建信优选成长混合A

建信优选成长混合A 2007年重仓选股年度评论

年度摘要

建信优选成长混合A 2007年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约29.91%，四季平均换手约82.4%。四季度新进Top10：中信证券、中国平安、中远海控、城建发展、招商银行。2007 年调仓：新进 21 笔（9 盈 / 12 亏）；退出 21 笔（规避 6 / 错失 15）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 非银金融 与 食品饮料 两条主线展开：非银金融 持仓占比由 0% 调整至 8.77%，食品饮料 由 0% 至 8%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 万华化学、东阿阿胶、华夏银行、大商股份，退出 S阿胶、中远航运、北京城建、华发股份。Q3 再平衡：新进 上实发展、北京城建、南玻A、天鸿宝业，退出 万华化学、中集集团、华夏银行、大商股份，兼有获利兑现与方向试探。Q4 非银金融行业持仓占比从 0% 升至 8.77%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 中信证券、中国平安、中远海控、城建发展，退出 上实发展、东阿阿胶、北京城建、南玻A，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 机械设备、建筑装饰、医药生物 等方向；净加仓 基础化工(+2.49pp)、食品饮料(+8.0pp)、银行(+2.98pp)；净降配 房地产(-3.37pp)、机械设备(-2.52pp)、建筑装饰(-2.53pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2007-03-31 新进：—；退出：—

2007-06-30 新进：万华化学、东阿阿胶、华夏银行、大商股份、招商银行、武钢股份、民生银行、贵州茅台；退出：S阿胶、中远航运、北京城建、华发股份、大秦铁路、新兴铸管、浦东金桥、隧道股份

2007-09-30 新进：上实发展、北京城建、南玻A、天鸿宝业、泸州老窖、西山煤电、隧道股份；退出：万华化学、中集集团、华夏银行、大商股份、招商银行、武钢股份、浦发银行

2007-12-31 新进：中信证券、中国平安、中远海控、城建发展、招商银行、武钢股份、盐湖股份、鞍钢股份；退出：上实发展、东阿阿胶、北京城建、南玻A、天鸿宝业、民生银行、西山煤电、隧道股份

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 9/12；退出 规避/错失 6/15。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。