建信核心精选混合

建信核心精选混合 2010年重仓选股年度评论

年度摘要

建信核心精选混合 2010年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约31.88%，四季平均换手约74.7%。四季度新进Top10：大族激光、天地科技、御银股份、探路者、江南高纤。2010 年调仓：新进 18 笔（10 盈 / 8 亏）；退出 18 笔（规避 11 / 错失 7）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 机械设备 与 纺织服饰 两条主线展开：机械设备 持仓占比由 0% 调整至 11.71%，纺织服饰 由 0% 至 5.05%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 中国平安、伊利股份、兴业银行、农产品，退出 *ST伊利、中国联通、乐凯胶片、五粮液。Q3 再平衡：新进 中大股份、华联综超、小商品城、康芝药业，退出 农产品、华夏银行、大秦铁路、平安银行，兼有获利兑现与方向试探。Q4 机械设备行业持仓占比从 0% 升至 11.71%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 大族激光、天地科技、御银股份、探路者，退出 中大股份、伊利股份、兴业银行、华联综超，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 交通运输、国防军工、通信 等方向；净加仓 纺织服饰(+5.05pp)、商贸零售(+4.2pp)、计算机(+2.48pp)；净降配 交通运输(-4.15pp)、国防军工(-2.62pp)、银行(-14.95pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2010-03-31 新进：—；退出：—

2010-06-30 新进：中国平安、伊利股份、兴业银行、农产品、平安银行、海宁皮城、贵州茅台；退出：*ST伊利、中国联通、乐凯胶片、五粮液、威孚高科、海特高新、深发展A

2010-09-30 新进：中大股份、华联综超、小商品城、康芝药业、西单商场、轻纺城；退出：农产品、华夏银行、大秦铁路、平安银行、海宁皮城、贵州茅台

2010-12-31 新进：大族激光、天地科技、御银股份、探路者、江南高纤、海油工程、软控股份；退出：中大股份、伊利股份、兴业银行、华联综超、康芝药业、西单商场、轻纺城

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 10/8；退出 规避/错失 11/7。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。