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 大摩双利增强债券C(000025) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.216
累计净值:1.480
日 涨 幅:0.25%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-26基金经理:张雪 投资风格:普通债券型
最新份额:8.62亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-031.21601.48000.25%
2020-07-021.21301.47700.41%
2020-07-011.20801.47200.33%
2020-06-301.20401.46800.17%
2020-06-291.20201.4660-0.17%
2020-06-241.20401.46800.08%
2020-06-231.20301.4670-0.08%
2020-06-221.20401.4680-0.08%
2020-06-191.20501.46900.08%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-031.21601.48000.25%
2020-07-021.21301.47700.41%
2020-07-011.20801.47200.33%
2020-06-301.20401.46800.17%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩双利增强债券C1.16%1.00%1.16%2.18%5.28%2.01%
同类型排名473/3350646/3350662/3350762/3350833/33501465/3350
上证指数5.81%7.92%13.38%2.19%3.58%3.37%
深证成指5.25%11.89%22.14%16.87%30.25%19.20%
沪深3006.78%10.95%18.34%6.44%12.25%7.89%
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混合型基金3.32%8.33%17.01%19.86%27.05%15.07%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.54%0.58%0.78%2.08%4.46%2.19%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-307.31亿份未公布
2018-12-316.09亿份未公布
2018-09-307.92亿份未公布
2018-06-306.16亿份未公布
2018-03-316.57亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:41.39亿净资产:31.20亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券39.20亿0.95%
现金0.47亿0.01%
权证0.00亿0.00%
其他0.82亿0.02%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名张雪任职时间2014-12-09
张雪,女,中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,2014年12月起担任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司。2014年12月9日至今任大摩双利增强债券和大摩强收益债券的基金经理。2015年2月17日至2017年1月17日担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年3月2日起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2018年4月16日任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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