大摩双利增强债券C

(000025)公募债券型
1.1410 ---0.0000
单位净值 [2021-01-25]
1.5280
累计净值 [2021-01-25]
       
净值估算 [2021-01-25   ]
  • 最近一月：0.80%
  • 最近一季：1.51%
  • 最近半年：2.33%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：-4.12%
  • 最近两年：1.08%
  • 最近三年：6.24%
  • 成立以来：42.68%
  • 成立日期：2013-03-26
  • 基金经理：张雪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    5.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    31.34亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.264000 2017-06-26