大摩双利增强债券C
(000025)公募债券型
1.1873
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.6545
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：77.03%
- 成立日期：2013-03-26
- 基金经理：周梦琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080200 | 2021-08-23 |
| 2 | 0.123000 | 2020-08-21 |
| 3 | 0.264000 | 2017-06-26 |