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 大摩双利增强债券C(000025) 数据日期:2020-02-19
  
最新净值:1.202
累计净值:1.466
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-26基金经理:张雪 投资风格:普通债券型
最新份额:7.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-02-191.20201.4660-100%
2020-02-181.20201.46600%
2020-02-171.20201.46600.25%
2020-02-141.19901.46300%
2020-02-131.19901.46300%
2020-02-121.19901.46300.17%
2020-02-111.19701.46100%
2020-02-101.19701.46100.08%
2020-02-071.19601.4600-0.08%
2020-02-061.19701.46100.25%
2020-02-051.19401.45800.17%
2020-02-041.19201.45600.17%
2020-02-031.19001.4540-0.25%
2020-01-231.19301.4570-0.08%
2020-01-221.19401.45800%
2020-01-211.19401.4580-0.08%
2020-01-201.19501.45900.17%
2020-01-171.19301.45700%
2020-01-161.19301.45700%
2020-01-151.19301.4570-0.08%
2020-01-141.19401.45800%
2020-01-131.19401.45800.08%
2020-01-101.19301.45700%
2020-01-091.19301.45700%
2020-01-081.19301.45700%
2020-01-071.19301.45700%
2020-01-061.19301.45700%
2020-01-031.19301.45700.08%
2020-01-021.19201.45600.08%
2019-12-311.19101.45500.08%
2019-12-301.19001.45400.08%
2019-12-271.18901.45300%
2019-12-261.18901.45300.08%
2019-12-251.18801.45200.08%
2019-12-241.18701.45100.08%
2019-12-231.18601.45000%
2019-12-201.18601.4500-0.08%
2019-12-191.18701.45100%
2019-12-181.18701.45100%
2019-12-171.18701.45100.08%
2019-12-161.18601.45000.17%
2019-12-131.18401.44800.25%
2019-12-121.18101.44500%
2019-12-111.18101.44500.08%
2019-12-101.18001.44400%
2019-12-091.18001.44400.08%
2019-12-061.17901.44300%
2019-12-051.17901.44300.17%
2019-12-041.17701.44100%
2019-12-031.17701.44100%