首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 大摩双利增强债券C(000025) 数据日期:2019-09-20
  
最新净值:1.171
累计净值:1.435
日 涨 幅:0.00%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-26基金经理:张雪 投资风格:普通债券型
最新份额:6.09亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2019-09-201.17101.43500%
2019-09-191.17101.43500%
2019-09-181.17101.43500.09%
2019-09-171.17001.4340-0.17%
2019-09-161.17201.43600.09%
2019-09-121.17101.43500%
2019-09-111.17101.4350-0.09%
2019-09-101.17201.43600%
2019-09-091.17201.43600.09%
2019-09-061.17101.43500%
2019-09-051.17101.43500.09%
2019-09-041.17001.43400%
2019-09-031.17001.43400%
2019-09-021.17001.43400.17%
2019-08-301.16801.43200%
2019-08-291.16801.43200%
2019-08-281.16801.43200.09%
2019-08-271.16701.43100.09%
2019-08-261.16601.43000%
2019-08-231.16601.43000.09%
2019-08-221.16501.42900%
2019-08-211.16501.42900%
2019-08-201.16501.42900%
2019-08-191.16501.42900.17%
2019-08-161.16301.42700.09%
2019-08-151.16201.42600%
2019-08-141.16201.42600.09%
2019-08-131.16101.4250-0.09%
2019-08-121.16201.42600.09%
2019-08-091.16101.42500%
2019-08-081.16101.42500.09%
2019-08-071.16001.42400.09%
2019-08-061.15901.42300%
2019-08-051.15901.4230-0.09%
2019-08-021.16001.42400%
2019-08-011.16001.42400%
2019-07-311.16001.42400%
2019-07-301.16001.42400.09%
2019-07-291.15901.42300.09%
2019-07-261.15801.42200%
2019-07-251.15801.42200.09%
2019-07-241.15701.42100.09%
2019-07-231.15601.42000%
2019-07-221.15601.42000%
2019-07-191.15601.42000.09%
2019-07-181.15501.4190-0.09%
2019-07-171.15601.42000.09%
2019-07-161.15501.41900%
2019-07-151.15501.41900.09%
2019-07-121.15401.41800%