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 大摩双利增强债券C(000025) 数据日期:2020-04-03
  
最新净值:1.202
累计净值:1.466
日 涨 幅:-0.08%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-26基金经理:张雪 投资风格:普通债券型
最新份额:8.04亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-04-031.20201.4660-0.08%
2020-04-021.20301.46700.08%
2020-04-011.20201.46600%
2020-03-311.20201.46600%
2020-03-301.20201.46600%
2020-03-271.20201.46600%
2020-03-261.20201.46600.08%
2020-03-251.20101.46500.17%
2020-03-241.19901.46300.08%
2020-03-231.19801.4620-0.08%
2020-03-201.19901.46300.17%
2020-03-191.19701.4610-0.08%
2020-03-181.19801.46200%
2020-03-171.19801.4620-0.08%
2020-03-161.19901.4630-0.17%
2020-03-131.20101.4650-0.08%
2020-03-121.20201.4660-0.17%
2020-03-111.20401.46800%
2020-03-101.20401.46800.08%
2020-03-091.20301.4670-0.17%
2020-03-061.20501.46900%
2020-03-051.20501.46900.08%
2020-03-041.20401.46800.08%
2020-03-031.20301.46700%
2020-03-021.20301.46700.17%
2020-02-281.20101.4650-0.17%
2020-02-271.20301.4670-0.08%
2020-02-261.20401.46800%
2020-02-251.20401.46800%
2020-02-241.20401.46800%
2020-02-211.20401.46800.08%
2020-02-201.20301.46700.08%
2020-02-191.20201.46600%
2020-02-181.20201.46600%
2020-02-171.20201.46600.25%
2020-02-141.19901.46300%
2020-02-131.19901.46300%
2020-02-121.19901.46300.17%
2020-02-111.19701.46100%
2020-02-101.19701.46100.08%
2020-02-071.19601.4600-0.08%
2020-02-061.19701.46100.25%
2020-02-051.19401.45800.17%
2020-02-041.19201.45600.17%
2020-02-031.19001.4540-0.25%
2020-01-231.19301.4570-0.08%
2020-01-221.19401.45800%
2020-01-211.19401.4580-0.08%
2020-01-201.19501.45900.17%
2020-01-171.19301.45700%