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 大摩双利增强债券C(000025) 数据日期:2019-11-15
  
最新净值:1.176
累计净值:1.440
日 涨 幅:-0.08%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-26基金经理:张雪 投资风格:普通债券型
最新份额:7.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-151.17601.4400-0.08%
2019-11-141.17701.44100%
2019-11-131.17701.44100.09%
2019-11-121.17601.44000%
2019-11-111.17601.4400-0.17%
2019-11-081.17801.44200%
2019-11-071.17801.44200.08%
2019-11-061.17701.44100%
2019-11-051.17701.44100.09%
2019-11-041.17601.44000.17%
2019-11-011.17401.43800.09%
2019-10-311.17301.43700%
2019-10-301.17301.4370-0.09%
2019-10-291.17401.4380-0.09%
2019-10-281.17501.43900.09%
2019-10-251.17401.43800.17%
2019-10-241.17201.4360-0.09%
2019-10-231.17301.43700%
2019-10-221.17301.43700%
2019-10-211.17301.4370-0.09%
2019-10-181.17401.43800%
2019-10-171.17401.43800.09%
2019-10-161.17301.4370-0.09%
2019-10-151.17401.4380-0.09%
2019-10-141.17501.43900.17%
2019-10-111.17301.43700.09%
2019-10-101.17201.43600.17%
2019-10-091.17001.43400%
2019-10-081.17001.43400%
2019-09-301.17001.43400%
2019-09-271.17001.43400.09%
2019-09-261.16901.4330-0.09%
2019-09-251.17001.4340-0.09%
2019-09-241.17101.43500.09%
2019-09-231.17001.4340-0.09%
2019-09-201.17101.43500%
2019-09-191.17101.43500%
2019-09-181.17101.43500.09%
2019-09-171.17001.4340-0.17%
2019-09-161.17201.43600.09%
2019-09-121.17101.43500%
2019-09-111.17101.4350-0.09%
2019-09-101.17201.43600%
2019-09-091.17201.43600.09%
2019-09-061.17101.43500%
2019-09-051.17101.43500.09%
2019-09-041.17001.43400%
2019-09-031.17001.43400%
2019-09-021.17001.43400.17%
2019-08-301.16801.43200%