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 大摩双利增强债券C(000025) 数据日期:2019-09-16
  
最新净值:1.172
累计净值:1.436
日 涨 幅:0.09%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-26基金经理:张雪 投资风格:普通债券型
最新份额:6.09亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-12-31
总资产25.36亿元净资产21.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券24.340.0095.96
现金0.460.001.83
权证0.000.000.00
其他0.560.002.21
季报日期:2018-09-30
总资产29.03亿元净资产22.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券27.100.0093.38
现金0.500.001.71
权证0.000.000.00
其他1.420.004.91
季报日期:2018-06-30
总资产22.75亿元净资产18.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券21.620.0095.02
现金0.120.000.51
权证0.000.000.00
其他1.020.004.47
季报日期:2018-03-31
总资产21.02亿元净资产20.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券19.960.0094.93
现金0.150.000.73
权证0.000.000.00
其他0.910.004.34
季报日期:2017-09-30
总资产23.70亿元净资产23.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券23.060.0097.30
现金0.150.000.61
权证0.000.000.00
其他0.500.002.09
季报日期:2017-06-30
总资产15.78亿元净资产15.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券15.130.0095.90
现金0.040.000.27
权证0.000.000.00
其他0.610.003.84
季报日期:2017-03-31
总资产7.13亿元净资产7.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.940.0097.35
现金0.080.001.13
权证0.000.000.00
其他0.110.001.52
季报日期:2016-12-31
总资产11.97亿元净资产10.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券11.630.0097.23
现金0.070.000.58
权证0.000.000.00
其他0.260.002.19
季报日期:2016-12-21
总资产11.97亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券11.630.0097.23
现金0.070.000.58
权证0.000.000.00
其他0.260.002.19
季报日期:2016-09-30
总资产14.11亿元净资产14.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券13.590.0096.32
现金0.250.001.79
权证0.000.000.00
其他0.270.001.89
季报日期:2016-06-30
总资产11.47亿元净资产10.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.780.0093.94
现金0.430.003.78
权证0.000.000.00
其他0.260.002.29
季报日期:2016-03-31
总资产15.47亿元净资产14.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券15.080.0097.47
现金0.080.000.55
权证0.000.000.00
其他0.310.001.98
季报日期:2015-12-31
总资产10.08亿元净资产9.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券9.080.0090.06
现金0.800.007.94
权证0.000.000.00
其他0.200.001.99
季报日期:2015-09-30
总资产8.62亿元净资产6.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券7.880.0091.48
现金0.450.005.19
权证0.000.000.00
其他0.290.003.33
季报日期:2015-06-30
总资产3.12亿元净资产2.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.940.0094.27
现金0.090.002.97
权证0.000.000.00
其他0.090.002.75
季报日期:2015-03-31
总资产1.13亿元净资产0.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.060.0093.15
现金0.040.003.30
权证0.000.000.00
其他0.040.003.55
季报日期:2014-12-31
总资产1.56亿元净资产1.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.380.0088.09
现金0.170.0010.69
权证0.000.000.00
其他0.020.001.22
季报日期:2014-09-30
总资产2.03亿元净资产1.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.840.0090.65
现金0.070.003.65
权证0.000.000.00
其他0.120.005.70
季报日期:2014-06-30
总资产5.80亿元净资产3.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.030.0086.65
现金0.340.005.82
权证0.000.000.00
其他0.440.007.53
季报日期:2014-03-31
总资产11.31亿元净资产6.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.070.0089.04
现金1.130.009.99
权证0.000.000.00
其他0.110.000.97
季报日期:2013-12-31
总资产12.01亿元净资产8.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.100.0084.09
现金1.700.0014.11
权证0.000.000.00
其他0.220.001.80
季报日期:2013-09-30
总资产16.86亿元净资产14.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券14.910.0088.41
现金1.750.0010.37
权证0.000.000.00
其他0.200.001.21
季报日期:2013-06-30
总资产35.01亿元净资产32.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券14.240.0040.67
现金20.420.0058.32
权证0.000.000.00
其他0.360.001.02