民生加银睿通3个月定开债
(005425)公募债券型- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：5.50%
- 成立以来：19.01%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：张玓 郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 0.9983 | 1.1827 | -0.04% |
| 2025-10-09 | 0.9987 | 1.1831 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 0.9975 | 1.1819 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 0.9963 | 1.1807 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9966 | 1.1810 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 0.9963 | 1.1807 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 0.9969 | 1.1813 | -0.22% |
| 2025-09-23 | 0.9991 | 1.1835 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.0009 | 1.1853 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0007 | 1.1851 | -0.13% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银睿通3个月定开债 | 0.08% | -0.40% | -0.26% | 0.33% | 1.37% | 0.49% |
| 同类型排名 | 1513/7357 | 7208/7357 | 4762/7357 | 4500/7357 | 5884/7357 | 4672/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 39.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 212 |
张玓 上任时间：2021-02-22
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧
郑雅洁 上任时间：2025-04-02
郑雅洁女士:中国,清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2022年9月15日担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年04月26日起任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-12 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-30 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-25 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-08 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-04-02 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-27 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-27 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-01-22 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |