民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0486
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-19]
1.6645
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：13.56%
- 最近三年：17.77%
- 成立以来：79.50%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0486 | 1.6645 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0481 | 1.6640 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0476 | 1.6635 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0473 | 1.6632 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0472 | 1.6631 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0467 | 1.6626 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0460 | 1.6619 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0455 | 1.6614 | 0.03% |
| 2024-04-09 | 1.0452 | 1.6611 | 0.05% |
| 2024-04-08 | 1.0447 | 1.6606 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银嘉盈债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 28.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 28.43亿份 | 209 |
| 2023-03-31 | 28.43亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 7.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文君 上任时间：2020-08-06
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2023-01-20 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 |