民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0477
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.6636
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：13.36%
- 最近三年：17.62%
- 成立以来：79.34%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
现任基金经理
李文君 上任时间：2020-08-06
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 民生加银高等级信用债A | 货币型 | 2016-04-27 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银高等级信用债C | 货币型 | 2016-04-27 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银高等级信用债E | 货币型 | 2016-04-27 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银腾元宝货币A | 货币型 | 2016-12-02 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银腾元宝货币B | 货币型 | 2017-04-19 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银家盈季度定期宝 | 货币型 | 2017-09-29 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银半年理财A | 债券型 | 2018-03-07 | 至今 | -4.93% | -5.37% | -12.12% | -10.89% |
| 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2019-08-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2019-08-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银聚益纯债 | 债券型 | 2019-08-12 | 至今 | 16.06% | 12.19% | 9.99% | -0.26% |
| 民生加银鑫通债券 | 债券型 | 2020-04-15 | 至今 | 12.52% | 10.11% | -7.66% | -5.27% |
| 民生加银汇众18个月定开债A | 债券型 | 2020-04-24 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银汇众18个月定开债C | 债券型 | 2020-04-24 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银嘉盈债券 | 债券型 | 2020-08-06 | 至今 | 62.65% | -7.83% | -30.71% | -24.14% |
| 民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2020-09-22 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银平稳添利债券A | 债券型 | 2021-07-09 | 至今 | -10.59% | 2.63% | -1.16% | -3.28% |
| 民生加银平稳添利债券C | 债券型 | 2021-07-09 | 至今 | -12.81% | 2.63% | -1.16% | -3.28% |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2014-03-07 | 2015-12-29 | --- | --- | --- | --- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2014-03-07 | 2015-12-29 | --- | --- | --- | --- |
| 方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2014-09-24 | 2015-12-29 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2016-04-27 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2016-04-27 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2016-04-27 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银和鑫定开债 | 债券型 | 2016-04-27 | 2018-09-13 | 14.33% | -10.41% | -20.56% | 0.72% |
| 民生加银现金添利货币 | 货币型 | 2016-06-22 | 2018-08-21 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银鑫盈债C | 债券型 | 2016-07-26 | 2018-04-25 | 5.14% | 3.75% | -1.51% | 18.96% |
| 民生加银鑫盈债A | 债券型 | 2016-07-26 | 2018-04-25 | 3.99% | 3.75% | -1.51% | 18.96% |
| 民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2016-11-03 | 2020-03-17 | 62.01% | -10.10% | -4.11% | 11.83% |
| 民生加银家盈理财7天B | 债券型 | 2016-11-03 | 2020-03-01 | 65.98% | -3.59% | 7.87% | 22.55% |
| 民生加银鑫升纯债 | 债券型 | 2017-02-17 | 2019-11-04 | 13.80% | -8.40% | -4.40% | 14.86% |
| 民生加银鑫顺债券A | 债券型 | 2017-07-21 | 2018-03-13 | 1.35% | 2.52% | 9.25% | 10.13% |
| 民生加银鑫顺债券C | 债券型 | 2017-07-21 | 2018-03-13 | 3.44% | 2.52% | 9.25% | 10.13% |
| 民生加银鑫弘债券 | 债券型 | 2017-08-22 | 2018-05-28 | 3.87% | -4.43% | -2.26% | 2.02% |
| 民生加银鑫丰债券A | 债券型 | 2017-08-23 | 2017-12-28 | 0.37% | -0.44% | 2.41% | 6.37% |
| 民生加银鑫丰债券C | 债券型 | 2017-08-23 | 2017-12-28 | 13.56% | -0.44% | 2.41% | 6.37% |
| 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型 | 2017-09-01 | 2018-06-04 | 1.69% | -8.50% | -5.98% | -1.35% |
| 民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型 | 2017-09-01 | 2018-06-04 | -6.29% | -8.50% | -5.98% | -1.35% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 陆欣 | 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧ | 2019-11-07 | 2021-02-21 | 51.43% | 23.39% | 59.90% | 44.76% |