民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0418
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.6964
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：14.96%
- 成立以来：85.02%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||