民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0477
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.6636
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:1.59%
- 最近一年:4.01%
- 最近两年:13.36%
- 最近三年:17.62%
- 成立以来:79.34%
- 成立日期:2019-11-07
- 基金经理:李文君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:37.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细