民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A
(009884)公募FOF
1.0114
0.86%+0.0087
单位净值 [2025-09-24]
1.0796
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：11.51%
- 最近半年：11.73%
- 今年以来：14.22%
- 最近一年：21.14%
- 最近两年：17.50%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：7.74%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0114 | 1.0796 | 0.86% |
| 2025-09-23 | 1.0028 | 1.0710 | -0.26% |
| 2025-09-22 | 1.0054 | 1.0736 | 0.52% |
| 2025-09-19 | 1.0002 | 1.0684 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.0013 | 1.0695 | -0.44% |
| 2025-09-17 | 1.0057 | 1.0739 | 0.46% |
| 2025-09-16 | 1.0011 | 1.0693 | 0.13% |
| 2025-09-15 | 0.9998 | 1.0680 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 0.9999 | 1.0681 | -0.10% |
| 2025-09-11 | 1.0009 | 1.0691 | 1.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.22亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 2.92亿份 | 2437 |
| 2025-03-31 | 3.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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代宏坤 上任时间：2023-07-07
代宏坤先生:四川大学博士,曾任上海证券有限责任公司首席分析师、上海苍石资产管理有限公司投资总监。2017年1月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部FOF投资部执行总经理。2019年12月6号担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月27日起担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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