嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010277)公募FOF
1.0426
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-24]
1.0426
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：2.59%
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0426 | 1.0426 | 0.19% |
| 2025-09-23 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0398 | 1.0398 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0391 | 1.0391 | -0.34% |
| 2025-09-17 | 1.0426 | 1.0426 | -0.02% |
| 2025-09-16 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% |
| 2025-09-15 | 1.0420 | 1.0420 | -0.09% |
| 2025-09-12 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% |
| 2025-09-11 | 1.0424 | 1.0424 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 10420 |
基金经理
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赵迁 上任时间：2025-02-06
赵迁先生:中国,硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员,中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理,2022年1月加入嘉实基金管理有限公司,任职于FOF投资部。2022年11月3日担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)基金经理。2023年9月12日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-03 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年11月03日更新) |
| 2025-10-28 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-毕马威 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-13 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-13 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年03月13日更新) |