嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010277)公募FOF
1.0426
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-24]
1.0426
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：2.59%
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.53 | 0.00% | 74.96% |
| 制造业 | 1.51 | 0.00% | 25.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 794.81 | 0.30% | 99.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.49 | 0.00% | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.16 | 0.00% | 0.27% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4180.54 | 1.29% | 76.91% |
| 建筑业 | 1198.14 | 0.37% | 22.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.73 | 0.01% | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.19 | 0.01% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.44 | 0.00% | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.14 | 0.00% | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2.00 | 0.00% | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 1.62 | 0.00% | 0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10261.10 | 2.87% | 91.68% |
| 建筑业 | 832.26 | 0.23% | 7.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.62 | 0.01% | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.18 | 0.01% | 0.39% |
| 批发和零售业 | 4.34 | 0.00% | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.16 | 0.00% | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.89 | 0.00% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.58 | 0.00% | 0.01% |