嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010277)公募FOF
1.0426
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：2.59%
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0426 |
1.0426 |
0.19% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0406 |
1.0406 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0405 |
1.0405 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0398 |
1.0398 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.02% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0428 |
1.0428 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0429 |
1.0429 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0424 |
1.0424 |
0.23% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0402 |
1.0402 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0386 |
1.0386 |
0.43% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.33% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.12% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.18% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0407 |
1.0407 |
0.27% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0381 |
1.0381 |
0.07% |