嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010277)公募FOF
1.0426
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-24]
1.0426
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:2.45%
- 最近半年:3.28%
- 今年以来:4.35%
- 最近一年:7.37%
- 最近两年:3.73%
- 最近三年:2.59%
- 成立以来:4.26%
- 成立日期:2021-01-13
- 基金经理:赵迁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:50.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||