嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	7.74%	6508.99	8884.13	0.00 (-0.91%)
2	070025	嘉实信用债券A	7.66%	6599.33	8800.20	0.00 (-0.89%)
3	070009	嘉实超短债债券C	6.40%	6965.97	7351.88	-4.60 (-0.66%)
4	270048	广发纯债债券A	5.57%	5104.40	6402.45	0.00 (-0.56%)
5	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.32%	5586.29	6104.70	0.00 (-0.52%)
6	006798	嘉实中短债债券C	3.93%	3994.20	4513.85	1498.05 (0.87%)
7	110017	易方达增强回报债券A	3.75%	3132.39	4303.90	-80.89 (-0.40%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	3.67%	3660.51	4215.08	0.00 (-0.41%)
9	000402	工银纯债债券A	3.53%	3422.31	4054.07	0.00 (-0.35%)
10	003978	中信建投稳祥A	3.52%	3878.22	4041.88	0.00 (-0.30%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	7.74%	6508.99	8884.13		0.00 (-0.91%)
2	070025	嘉实信用债券A	7.66%	6599.33	8800.20		0.00 (-0.89%)
3	070009	嘉实超短债债券C	6.40%	6965.97	7351.88		-4.60 (-0.66%)
4	270048	广发纯债债券A	5.57%	5104.40	6402.45		0.00 (-0.56%)
5	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.32%	5586.29	6104.70		0.00 (-0.52%)
6	006798	嘉实中短债债券C	3.93%	3994.20	4513.85		1498.05 (0.87%)
7	110017	易方达增强回报债券A	3.75%	3132.39	4303.90		-80.89 (-0.40%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	3.67%	3660.51	4215.08		0.00 (-0.41%)
9	000402	工银纯债债券A	3.53%	3422.31	4054.07		0.00 (-0.35%)
10	003978	中信建投稳祥A	3.52%	3878.22	4041.88		0.00 (-0.30%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	6.83%	6508.99	8703.83	2000.00 (1.62%)
2	070025	嘉实信用债券A	6.77%	6599.33	8624.66	0.00 (-0.36%)
3	070009	嘉实超短债债券C	5.74%	6961.37	7315.70	1494.69 (0.90%)
4	270048	广发纯债债券A	5.01%	5104.40	6391.22	0.00 (-0.27%)
5	006798	嘉实中短债债券C	4.80%	5492.25	6123.86	-2.07 (-0.25%)
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.80%	5586.29	6123.69	0.00 (-0.25%)
7	110017	易方达增强回报债券A	3.35%	3051.50	4272.09	-85.96 (-0.22%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	3.26%	3660.51	4161.63	0.00 (-0.15%)
9	003978	中信建投稳祥A	3.22%	3878.22	4098.12	0.00 (-0.18%)
10	000402	工银纯债债券A	3.18%	3422.31	4048.60	0.00 (-0.17%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	6.83%	6508.99	8703.83		2000.00 (1.62%)
2	070025	嘉实信用债券A	6.77%	6599.33	8624.66		0.00 (-0.36%)
3	070009	嘉实超短债债券C	5.74%	6961.37	7315.70		1494.69 (0.90%)
4	270048	广发纯债债券A	5.01%	5104.40	6391.22		0.00 (-0.27%)
5	006798	嘉实中短债债券C	4.80%	5492.25	6123.86		-2.07 (-0.25%)
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.80%	5586.29	6123.69		0.00 (-0.25%)
7	110017	易方达增强回报债券A	3.35%	3051.50	4272.09		-85.96 (-0.22%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	3.26%	3660.51	4161.63		0.00 (-0.15%)
9	003978	中信建投稳祥A	3.22%	3878.22	4098.12		0.00 (-0.18%)
10	000402	工银纯债债券A	3.18%	3422.31	4048.60		0.00 (-0.17%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	8.45%	8508.99	11352.70	0.00 (-0.54%)
2	070009	嘉实超短债债券C	6.64%	8456.05	8917.75	-951.93 (-1.06%)
3	070025	嘉实信用债券A	6.41%	6599.33	8610.80	0.00 (-0.42%)
4	000917	嘉实快线货币A	5.30%	7121.56	7121.56	-1032.75 (-1.01%)
5	270048	广发纯债债券A	4.74%	5104.40	6369.78	0.00 (-0.25%)
6	006798	嘉实中短债债券C	4.55%	5490.18	6106.73	-2.07 (-0.28%)
7	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.55%	5586.29	6108.05	0.00 (-0.29%)
8	110017	易方达增强回报债券A	3.13%	2965.54	4202.17	0.00 (-0.24%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	3.11%	3660.51	4178.84	0.00 (-0.18%)
10	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.06%	2489.82	4108.20	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	8.45%	8508.99	11352.70		0.00 (-0.54%)
2	070009	嘉实超短债债券C	6.64%	8456.05	8917.75		-951.93 (-1.06%)
3	070025	嘉实信用债券A	6.41%	6599.33	8610.80		0.00 (-0.42%)
4	000917	嘉实快线货币A	5.30%	7121.56	7121.56		-1032.75 (-1.01%)
5	270048	广发纯债债券A	4.74%	5104.40	6369.78		0.00 (-0.25%)
6	006798	嘉实中短债债券C	4.55%	5490.18	6106.73		-2.07 (-0.28%)
7	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.55%	5586.29	6108.05		0.00 (-0.29%)
8	110017	易方达增强回报债券A	3.13%	2965.54	4202.17		0.00 (-0.24%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	3.11%	3660.51	4178.84		0.00 (-0.18%)
10	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.06%	2489.82	4108.20		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	7.91%	8508.99	11214.85	0.00 (-0.43%)
2	070025	嘉实信用债券A	5.99%	6599.33	8495.31	0.00 (-0.29%)
3	070009	嘉实超短债债券C	5.58%	7504.13	7919.10	-3793.39 (-2.94%)
4	270048	广发纯债债券A	4.49%	5104.40	6371.83	0.00 (-0.21%)
5	000917	嘉实快线货币A	4.29%	6088.80	6088.80	-3026.52 (-2.22%)
6	006798	嘉实中短债债券C	4.27%	5488.11	6059.98	-2737.59 (-2.24%)
7	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.26%	5586.29	6043.81	0.00 (-0.17%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	2.93%	3660.51	4151.02	0.00 (-0.13%)
9	110017	易方达增强回报债券A	2.89%	2965.54	4104.31	-57.37 (-0.25%)
10	003978	中信建投稳祥A	2.85%	3878.22	4041.50	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	7.91%	8508.99	11214.85		0.00 (-0.43%)
2	070025	嘉实信用债券A	5.99%	6599.33	8495.31		0.00 (-0.29%)
3	070009	嘉实超短债债券C	5.58%	7504.13	7919.10		-3793.39 (-2.94%)
4	270048	广发纯债债券A	4.49%	5104.40	6371.83		0.00 (-0.21%)
5	000917	嘉实快线货币A	4.29%	6088.80	6088.80		-3026.52 (-2.22%)
6	006798	嘉实中短债债券C	4.27%	5488.11	6059.98		-2737.59 (-2.24%)
7	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.26%	5586.29	6043.81		0.00 (-0.17%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	2.93%	3660.51	4151.02		0.00 (-0.13%)
9	110017	易方达增强回报债券A	2.89%	2965.54	4104.31		-57.37 (-0.25%)
10	003978	中信建投稳祥A	2.85%	3878.22	4041.50		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	7.48%	8508.99	11069.35	0.00 (-0.75%)
2	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	6.70%	9569.28	9923.35	0.00 (-0.62%)
3	070025	嘉实信用债券A	5.70%	6599.33	8434.60	0.00 (-0.56%)
4	270048	广发纯债债券A	4.28%	5104.40	6333.54	0.00 (-0.40%)
5	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.09%	5586.29	6054.42	新增
6	002361	国富恒瑞债券A	3.50%	4244.93	5187.30	-616.48 (-0.26%)
7	000107	富国稳健增强债券A/B	3.46%	4161.14	5122.36	0.00 (-0.29%)
8	020019	国泰双利债券A	3.26%	3139.96	4819.84	新增
9	000875	建信稳定得利债券A	3.09%	3300.33	4580.86	新增
10	050027	博时信用债纯债债券A	2.80%	3660.51	4146.99	2500.00 (1.47%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	7.48%	8508.99	11069.35		0.00 (-0.75%)
2	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	6.70%	9569.28	9923.35		0.00 (-0.62%)
3	070025	嘉实信用债券A	5.70%	6599.33	8434.60		0.00 (-0.56%)
4	270048	广发纯债债券A	4.28%	5104.40	6333.54		0.00 (-0.40%)
5	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.09%	5586.29	6054.42		新增
6	002361	国富恒瑞债券A	3.50%	4244.93	5187.30		-616.48 (-0.26%)
7	000107	富国稳健增强债券A/B	3.46%	4161.14	5122.36		0.00 (-0.29%)
8	020019	国泰双利债券A	3.26%	3139.96	4819.84		新增
9	000875	建信稳定得利债券A	3.09%	3300.33	4580.86		新增
10	050027	博时信用债纯债债券A	2.80%	3660.51	4146.99		2500.00 (1.47%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	6.73%	8508.99	10937.46	0.00 (-0.77%)
2	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	6.08%	9569.28	9885.07	0.00 (-0.64%)
3	000917	嘉实快线货币A	5.56%	9037.48	9037.48	-2033.60 (-1.70%)
4	070025	嘉实信用债券A	5.14%	6599.33	8353.43	-1578.41 (-1.67%)
5	050027	博时信用债纯债债券A	4.27%	6160.51	6935.50	2000.00 (0.79%)
6	270048	广发纯债债券A	3.88%	5104.40	6301.90	1500.00 (0.61%)
7	002351	易方达裕祥回报债券A	3.24%	3376.13	5260.01	0.00 (-0.36%)
8	002361	国富恒瑞债券A	3.24%	3628.45	5261.25	0.00 (-0.36%)
9	110017	易方达增强回报债券A	3.23%	3908.17	5248.67	0.00 (-0.34%)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	3.17%	4161.14	5159.81	0.00 (-0.33%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	6.73%	8508.99	10937.46		0.00 (-0.77%)
2	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	6.08%	9569.28	9885.07		0.00 (-0.64%)
3	000917	嘉实快线货币A	5.56%	9037.48	9037.48		-2033.60 (-1.70%)
4	070025	嘉实信用债券A	5.14%	6599.33	8353.43		-1578.41 (-1.67%)
5	050027	博时信用债纯债债券A	4.27%	6160.51	6935.50		2000.00 (0.79%)
6	270048	广发纯债债券A	3.88%	5104.40	6301.90		1500.00 (0.61%)
7	002351	易方达裕祥回报债券A	3.24%	3376.13	5260.01		0.00 (-0.36%)
8	002361	国富恒瑞债券A	3.24%	3628.45	5261.25		0.00 (-0.36%)
9	110017	易方达增强回报债券A	3.23%	3908.17	5248.67		0.00 (-0.34%)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	3.17%	4161.14	5159.81		0.00 (-0.33%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	5.96%	8508.99	10824.29	0.00 (-0.73%)
2	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	5.44%	9569.28	9875.50	0.00 (-0.66%)
3	050027	博时信用债纯债债券A	5.06%	8160.51	9194.45	2000.00 (0.50%)
4	270048	广发纯债债券A	4.49%	6604.40	8151.15	0.00 (-0.54%)
5	000917	嘉实快线货币A	3.86%	7003.88	7003.88	新增
6	070025	嘉实信用债券A	3.47%	5020.92	6303.26	0.00 (-0.42%)
7	110017	易方达增强回报债券A	2.89%	3908.17	5252.58	-139.58 (-0.32%)
8	002351	易方达裕祥回报债券A	2.88%	3376.13	5233.00	新增
9	002361	国富恒瑞债券A	2.88%	3628.45	5232.22	新增
10	000812	富国收益增强债券C	2.86%	3835.77	5201.31	0.00 (-0.29%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	5.96%	8508.99	10824.29		0.00 (-0.73%)
2	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	5.44%	9569.28	9875.50		0.00 (-0.66%)
3	050027	博时信用债纯债债券A	5.06%	8160.51	9194.45		2000.00 (0.50%)
4	270048	广发纯债债券A	4.49%	6604.40	8151.15		0.00 (-0.54%)
5	000917	嘉实快线货币A	3.86%	7003.88	7003.88		新增
6	070025	嘉实信用债券A	3.47%	5020.92	6303.26		0.00 (-0.42%)
7	110017	易方达增强回报债券A	2.89%	3908.17	5252.58		-139.58 (-0.32%)
8	002351	易方达裕祥回报债券A	2.88%	3376.13	5233.00		新增
9	002361	国富恒瑞债券A	2.88%	3628.45	5232.22		新增
10	000812	富国收益增强债券C	2.86%	3835.77	5201.31		0.00 (-0.29%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	5.56%	10160.51	11349.29	0.00 (-0.82%)
2	070037	嘉实纯债债券A	5.23%	8508.99	10679.64	0.00 (-0.82%)
3	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	4.78%	9569.28	9760.67	0.00 (-0.79%)
4	004544	嘉实稳华纯债债券A	4.75%	8262.22	9692.41	0.00 (-0.71%)
5	270048	广发纯债债券A	3.95%	6604.40	8068.60	0.00 (-0.61%)
6	000402	工银纯债债券A	3.14%	5438.11	6404.46	3000.00 (0.98%)
7	070025	嘉实信用债券A	3.05%	5020.92	6225.94	0.00 (-0.49%)
8	003460	嘉实现金宝货币A	3.04%	6193.40	6193.40	4941.56 (1.64%)
9	000812	富国收益增强债券C	2.57%	3835.77	5235.83	新增
10	110017	易方达增强回报债券A	2.57%	3768.59	5238.34	0.00 (-0.43%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	5.56%	10160.51	11349.29		0.00 (-0.82%)
2	070037	嘉实纯债债券A	5.23%	8508.99	10679.64		0.00 (-0.82%)
3	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	4.78%	9569.28	9760.67		0.00 (-0.79%)
4	004544	嘉实稳华纯债债券A	4.75%	8262.22	9692.41		0.00 (-0.71%)
5	270048	广发纯债债券A	3.95%	6604.40	8068.60		0.00 (-0.61%)
6	000402	工银纯债债券A	3.14%	5438.11	6404.46		3000.00 (0.98%)
7	070025	嘉实信用债券A	3.05%	5020.92	6225.94		0.00 (-0.49%)
8	003460	嘉实现金宝货币A	3.04%	6193.40	6193.40		4941.56 (1.64%)
9	000812	富国收益增强债券C	2.57%	3835.77	5235.83		新增
10	110017	易方达增强回报债券A	2.57%	3768.59	5238.34		0.00 (-0.43%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	4.74%	10160.51	11277.15	0.00 (-0.36%)
2	003460	嘉实现金宝货币A	4.68%	11134.96	11134.96	新增
3	070037	嘉实纯债债券A	4.41%	8508.99	10501.80	0.00 (-0.34%)
4	000917	嘉实快线货币A	4.20%	10007.79	10007.79	新增
5	000402	工银纯债债券A	4.12%	8438.11	9803.39	0.00 (-0.33%)
6	004544	嘉实稳华纯债债券A	4.04%	8262.22	9616.40	新增
7	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	3.99%	9569.28	9511.87	0.00 (-0.30%)
8	270048	广发纯债债券A	3.34%	6604.40	7945.10	3000.00 (1.16%)
9	070009	嘉实超短债债券C	2.94%	6711.55	7003.51	新增
10	000385	景顺长城景颐双利债券A	2.92%	4489.82	6963.71	1500.00 (0.65%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050027	博时信用债纯债债券A	4.74%	10160.51	11277.15		0.00 (-0.36%)
2	003460	嘉实现金宝货币A	4.68%	11134.96	11134.96		新增
3	070037	嘉实纯债债券A	4.41%	8508.99	10501.80		0.00 (-0.34%)
4	000917	嘉实快线货币A	4.20%	10007.79	10007.79		新增
5	000402	工银纯债债券A	4.12%	8438.11	9803.39		0.00 (-0.33%)
6	004544	嘉实稳华纯债债券A	4.04%	8262.22	9616.40		新增
7	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	3.99%	9569.28	9511.87		0.00 (-0.30%)
8	270048	广发纯债债券A	3.34%	6604.40	7945.10		3000.00 (1.16%)
9	070009	嘉实超短债债券C	2.94%	6711.55	7003.51		新增
10	000385	景顺长城景颐双利债券A	2.92%	4489.82	6963.71		1500.00 (0.65%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004200	博时富瑞纯债债券A	5.22%	12892.81	13680.56	0.00 (-1.06%)
2	270048	广发纯债债券A	4.50%	9604.40	11816.30	3000.00 (0.24%)
3	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.38%	10669.09	11492.74	1924.55 (-0.24%)
4	050027	博时信用债纯债债券A	4.38%	10160.51	11494.58	0.00 (-0.89%)
5	070037	嘉实纯债债券A	4.07%	8508.99	10666.02	4000.00 (0.71%)
6	000402	工银纯债债券A	3.79%	8438.11	9947.68	0.00 (-0.77%)
7	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	3.69%	9569.28	9674.54	0.00 (-0.71%)
8	110037	易方达纯债债券A	3.58%	8426.05	9388.31	4879.91 (0.98%)
9	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.57%	5989.82	9362.09	0.00 (-0.65%)
10	006450	嘉实致盈债券	3.30%	8520.17	8662.46	3000.00 (0.31%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004200	博时富瑞纯债债券A	5.22%	12892.81	13680.56		0.00 (-1.06%)
2	270048	广发纯债债券A	4.50%	9604.40	11816.30		3000.00 (0.24%)
3	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.38%	10669.09	11492.74		1924.55 (-0.24%)
4	050027	博时信用债纯债债券A	4.38%	10160.51	11494.58		0.00 (-0.89%)
5	070037	嘉实纯债债券A	4.07%	8508.99	10666.02		4000.00 (0.71%)
6	000402	工银纯债债券A	3.79%	8438.11	9947.68		0.00 (-0.77%)
7	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	3.69%	9569.28	9674.54		0.00 (-0.71%)
8	110037	易方达纯债债券A	3.58%	8426.05	9388.31		4879.91 (0.98%)
9	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.57%	5989.82	9362.09		0.00 (-0.65%)
10	006450	嘉实致盈债券	3.30%	8520.17	8662.46		3000.00 (0.31%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	4.78%	12508.99	15547.43	0.00 (-0.50%)
2	270048	广发纯债债券A	4.74%	12604.40	15412.66	0.00 (-0.46%)
3	110037	易方达纯债债券A	4.56%	13305.96	14829.50	-119.10 (-0.46%)
4	003460	嘉实现金宝货币A	4.32%	14060.37	14060.37	-60.30 (-0.41%)
5	004200	博时富瑞纯债债券A	4.16%	12892.81	13536.16	2701.20 (0.45%)
6	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.14%	12593.63	13468.89	5410.04 (1.20%)
7	006450	嘉实致盈债券	3.61%	11520.17	11727.53	3000.00 (0.51%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	3.49%	10160.51	11355.39	3000.00 (0.58%)
9	070009	嘉实超短债债券C	3.05%	9446.68	9928.47	8490.38 (2.21%)
10	000402	工银纯债债券A	3.02%	8438.11	9812.67	0.00 (-0.20%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	4.78%	12508.99	15547.43		0.00 (-0.50%)
2	270048	广发纯债债券A	4.74%	12604.40	15412.66		0.00 (-0.46%)
3	110037	易方达纯债债券A	4.56%	13305.96	14829.50		-119.10 (-0.46%)
4	003460	嘉实现金宝货币A	4.32%	14060.37	14060.37		-60.30 (-0.41%)
5	004200	博时富瑞纯债债券A	4.16%	12892.81	13536.16		2701.20 (0.45%)
6	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.14%	12593.63	13468.89		5410.04 (1.20%)
7	006450	嘉实致盈债券	3.61%	11520.17	11727.53		3000.00 (0.51%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	3.49%	10160.51	11355.39		3000.00 (0.58%)
9	070009	嘉实超短债债券C	3.05%	9446.68	9928.47		8490.38 (2.21%)
10	000402	工银纯债债券A	3.02%	8438.11	9812.67		0.00 (-0.20%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.34%	18003.67	19141.51	3625.67 (-1.44%)
2	070009	嘉实超短债债券C	5.26%	17937.07	18835.72	-2385.00 (-2.51%)
3	004200	博时富瑞纯债债券A	4.61%	15594.01	16506.26	5000.00 (-0.97%)
4	070037	嘉实纯债债券A	4.28%	12508.99	15333.53	0.00 (-1.65%)
5	270048	广发纯债债券A	4.28%	12604.40	15310.57	4000.00 (-0.87%)
6	006450	嘉实致盈债券	4.12%	14520.17	14749.59	5000.00 (-0.78%)
7	110037	易方达纯债债券A	4.10%	13186.86	14667.75	4869.58 (-0.72%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	4.07%	13160.51	14567.37	5000.00 (-0.68%)
9	003460	嘉实现金宝货币A	3.91%	14000.07	14000.07	-4000.07 (-2.23%)
10	000402	工银纯债债券A	2.82%	8438.11	10088.60	0.00 (-1.13%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.34%	18003.67	19141.51		3625.67 (-1.44%)
2	070009	嘉实超短债债券C	5.26%	17937.07	18835.72		-2385.00 (-2.51%)
3	004200	博时富瑞纯债债券A	4.61%	15594.01	16506.26		5000.00 (-0.97%)
4	070037	嘉实纯债债券A	4.28%	12508.99	15333.53		0.00 (-1.65%)
5	270048	广发纯债债券A	4.28%	12604.40	15310.57		4000.00 (-0.87%)
6	006450	嘉实致盈债券	4.12%	14520.17	14749.59		5000.00 (-0.78%)
7	110037	易方达纯债债券A	4.10%	13186.86	14667.75		4869.58 (-0.72%)
8	050027	博时信用债纯债债券A	4.07%	13160.51	14567.37		5000.00 (-0.68%)
9	003460	嘉实现金宝货币A	3.91%	14000.07	14000.07		-4000.07 (-2.23%)
10	000402	工银纯债债券A	2.82%	8438.11	10088.60		0.00 (-1.13%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040040	华安纯债债券A	3.93%	21645.37	23366.17	-200.55 (0.53%)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	3.90%	21629.34	23203.96	2570.92 (1.09%)
3	004200	博时富瑞纯债债券A	3.64%	20594.01	21656.66	3382.11 (1.32%)
4	000355	南方丰元信用增强债券A	3.54%	16196.50	21058.70	4000.00 (1.48%)
5	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	3.49%	18532.11	20774.49	0.00 (0.47%)
6	380005	中银纯债债券A	3.49%	19611.15	20768.21	-201.99 (0.48%)
7	270048	广发纯债债券A	3.41%	16604.40	20273.98	0.00 (0.48%)
8	000032	易方达信用债债券A	3.39%	18054.95	20158.35	2789.78 (1.09%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	3.39%	18160.51	20192.67	0.00 (0.50%)
10	110037	易方达纯债债券A	3.38%	18056.44	20104.05	2810.54 (1.10%)

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040040	华安纯债债券A	3.93%	21645.37	23366.17		-200.55 (0.53%)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	3.90%	21629.34	23203.96		2570.92 (1.09%)
3	004200	博时富瑞纯债债券A	3.64%	20594.01	21656.66		3382.11 (1.32%)
4	000355	南方丰元信用增强债券A	3.54%	16196.50	21058.70		4000.00 (1.48%)
5	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	3.49%	18532.11	20774.49		0.00 (0.47%)
6	380005	中银纯债债券A	3.49%	19611.15	20768.21		-201.99 (0.48%)
7	270048	广发纯债债券A	3.41%	16604.40	20273.98		0.00 (0.48%)
8	000032	易方达信用债债券A	3.39%	18054.95	20158.35		2789.78 (1.09%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	3.39%	18160.51	20192.67		0.00 (0.50%)
10	110037	易方达纯债债券A	3.38%	18056.44	20104.05		2810.54 (1.10%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000355	南方丰元信用增强债券A	5.02%	20196.50	25994.92	0.00 (-0.02%)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.99%	24200.27	25874.92	-212.64 (-0.07%)
3	004200	博时富瑞纯债债券A	4.96%	23976.12	25700.00	0.00 (-0.01%)
4	000032	易方达信用债债券A	4.48%	20844.72	23212.69	-242.32 (-0.02%)
5	110037	易方达纯债债券A	4.48%	20866.99	23197.83	-168.74 (-0.02%)
6	040040	华安纯债债券A	4.46%	21444.82	23121.80	-198.45 (-0.01%)
7	380005	中银纯债债券A	3.97%	19409.17	20554.31	-253.01 (-0.01%)
8	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	3.96%	18532.11	20533.57	0.00 (0.00%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	3.89%	18160.51	20134.56	-9053.87 (-1.94%)
10	270048	广发纯债债券A	3.89%	16604.40	20157.75	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000355	南方丰元信用增强债券A	5.02%	20196.50	25994.92		0.00 (-0.02%)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.99%	24200.27	25874.92		-212.64 (-0.07%)
3	004200	博时富瑞纯债债券A	4.96%	23976.12	25700.00		0.00 (-0.01%)
4	000032	易方达信用债债券A	4.48%	20844.72	23212.69		-242.32 (-0.02%)
5	110037	易方达纯债债券A	4.48%	20866.99	23197.83		-168.74 (-0.02%)
6	040040	华安纯债债券A	4.46%	21444.82	23121.80		-198.45 (-0.01%)
7	380005	中银纯债债券A	3.97%	19409.17	20554.31		-253.01 (-0.01%)
8	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	3.96%	18532.11	20533.57		0.00 (0.00%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	3.89%	18160.51	20134.56		-9053.87 (-1.94%)
10	270048	广发纯债债券A	3.89%	16604.40	20157.75		新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	7.21%	35155.20	36990.30	9971.59 (2.17%)
2	006450	嘉实致盈债券	6.83%	34520.17	35072.49	0.00 (0.06%)
3	000355	南方丰元信用增强债券A	5.00%	20196.50	25673.80	-284.77 (0.00%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	4.95%	23976.12	25436.27	0.00 (0.03%)
5	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.92%	23987.62	25282.95	0.00 (0.03%)
6	000032	易方达信用债债券A	4.46%	20602.41	22885.16	-295.64 (0.01%)
7	110037	易方达纯债债券A	4.46%	20698.25	22892.26	-150.40 (0.02%)
8	040040	华安纯债债券A	4.45%	21246.36	22856.84	0.00 (0.03%)
9	000024	大摩双利增强债券A	3.96%	17361.02	20312.40	0.00 (0.02%)
10	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	3.96%	18532.11	20311.19	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	7.21%	35155.20	36990.30		9971.59 (2.17%)
2	006450	嘉实致盈债券	6.83%	34520.17	35072.49		0.00 (0.06%)
3	000355	南方丰元信用增强债券A	5.00%	20196.50	25673.80		-284.77 (0.00%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	4.95%	23976.12	25436.27		0.00 (0.03%)
5	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.92%	23987.62	25282.95		0.00 (0.03%)
6	000032	易方达信用债债券A	4.46%	20602.41	22885.16		-295.64 (0.01%)
7	110037	易方达纯债债券A	4.46%	20698.25	22892.26		-150.40 (0.02%)
8	040040	华安纯债债券A	4.45%	21246.36	22856.84		0.00 (0.03%)
9	000024	大摩双利增强债券A	3.96%	17361.02	20312.40		0.00 (0.02%)
10	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	3.96%	18532.11	20311.19		新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	9.38%	45126.79	47432.76	0.00 (新增)
2	006450	嘉实致盈债券	6.89%	34520.17	34830.85	0.00 (新增)
3	000355	南方丰元信用增强债券A	5.00%	19911.73	25258.04	0.00 (新增)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	4.98%	23976.12	25158.14	0.00 (新增)
5	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.95%	23987.62	25011.89	0.00 (新增)
6	040040	华安纯债债券A	4.48%	21246.36	22657.12	0.00 (新增)
7	110037	易方达纯债债券A	4.48%	20547.85	22623.19	0.00 (新增)
8	000032	易方达信用债债券A	4.47%	20306.77	22601.43	0.00 (新增)
9	000024	大摩双利增强债券A	3.98%	17361.02	20121.43	0.00 (新增)
10	000917	嘉实快线货币A	3.97%	20087.86	20087.86	0.00 (新增)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	9.38%	45126.79	47432.76		0.00 (新增)
2	006450	嘉实致盈债券	6.89%	34520.17	34830.85		0.00 (新增)
3	000355	南方丰元信用增强债券A	5.00%	19911.73	25258.04		0.00 (新增)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	4.98%	23976.12	25158.14		0.00 (新增)
5	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.95%	23987.62	25011.89		0.00 (新增)
6	040040	华安纯债债券A	4.48%	21246.36	22657.12		0.00 (新增)
7	110037	易方达纯债债券A	4.48%	20547.85	22623.19		0.00 (新增)
8	000032	易方达信用债债券A	4.47%	20306.77	22601.43		0.00 (新增)
9	000024	大摩双利增强债券A	3.98%	17361.02	20121.43		0.00 (新增)
10	000917	嘉实快线货币A	3.97%	20087.86	20087.86		0.00 (新增)

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