国投瑞银创新动力混合
(121005)公募混合型创新主题
0.4335
0.74%+0.0032
单位净值 [2024-04-24]
3.3635
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：6.56%
- 最近半年：-2.52%
- 今年以来：-3.50%
- 最近一年：-15.76%
- 最近两年：-26.65%
- 最近三年：-42.48%
- 成立以来：338.99%
- 成立日期：2006-11-15
- 基金经理：孙文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.90亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银
基本信息
| 基金简称 | 国投瑞银创新动力混合 | 基金全称 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 121005 | 成立日期 | 2006-11-15 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 8.99亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙文龙 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 500 |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% | ||
| 投资目标 | 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 激进配置型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。 1、战略资产配置 本基金以"自下而上"的股票精选为主。通过适度调整类别资产具体配置比例,减少基金的系统性风险。 2、股票投资管理 本基金的股票投资决策,以自下而上的公司基本面分析为主。构建股票组合的步骤是:确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、企业创新性评价与GEVS等估值方法,分析股票内在价值;风险管理;构建股票组合并对其进行动态调整。 3、债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 4、权证投资策略 (1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 (2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 | ||