国投瑞银创新动力混合

(121005)公募混合型创新主题
0.4384 0.05%+0.0002
单位净值 [2024-04-18]
3.3716
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:4.83%
  • 最近半年:-3.84%
  • 今年以来:-2.40%
  • 最近一年:-17.83%
  • 最近两年:-27.31%
  • 最近三年:-40.86%
  • 成立以来:343.95%
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金经理:孙文龙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.99亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.90亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银创新动力混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002311 海大集团 8.28% 161.20 7239.49 9.51% 4.10 (2.54%)
2 600845 宝信软件 5.41% 96.94 4730.62 6.21% 18.48 (19.06%)
3 002840 华统股份 4.48% 188.45 3917.88 5.15% 新增
4 002436 兴森科技 4.30% 255.21 3759.24 4.94% 新增
5 002415 海康威视 4.12% 103.68 3599.77 4.73% 新增
6 603606 东方电缆 4.01% 81.99 3505.07 4.60% 新增
7 000100 TCL科技 3.63% 737.19 3169.92 4.16% 新增
8 603501 韦尔股份 3.58% 29.35 3131.94 4.11% 新增
9 688122 西部超导 3.49% 57.33 3051.55 4.01% 新增
10 000807 云铝股份 3.43% 245.77 3003.31 3.95% 26.16 (10.64%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002311 海大集团 7.55% 157.10 7358.56 8.99% 0.00 (0.00%)
2 600004 白云机场 5.45% 370.55 5313.69 6.49% 新增
3 300750 宁德时代 4.10% 17.48 4000.16 4.89% 新增
4 600845 宝信软件 4.09% 78.46 3986.50 4.87% 14.21 (18.11%)
5 002920 德赛西威 4.04% 25.25 3934.20 4.81% 新增
6 600600 青岛啤酒 4.01% 37.75 3912.03 4.78% 新增
7 601117 中国化学 3.02% 355.49 2943.46 3.60% 新增
8 600026 中远海能 3.01% 231.88 2930.96 3.58% 新增
9 600426 华鲁恒升 2.97% 94.43 2892.34 3.54% 新增
10 600536 中国软件 2.95% 61.42 2879.60 3.52% 新增
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