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国投瑞银创新动力(121005) 数据日期:2008-09-05

最新净值:	0.857
累计净值:	1.669
日涨幅:	-1.72%

基金公司:	国投瑞银基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2006-11-15	基金经理:	靳奕	投资风格:	成长型
最新份额:	32.07亿份	持有人数:	110756	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.38%	1,040.85万	24,376.80万	9.45%
2	002024	苏宁电器	7.25%	579.97万	23,952.72万	9.29%
3	000651	格力电器	3.85%	406.32万	12,717.90万	4.93%
4	000987	广州友谊	3.28%	404.64万	10,844.23万	4.20%
5	000157	中联重科	2.71%	645.87万	8,945.28万	3.47%
6	600000	浦发银行	2.47%	371.15万	8,165.21万	3.17%
7	000568	泸州老窖	2.13%	234.16万	7,045.95万	2.73%
8	600066	宇通客车	2.02%	502.33万	6,665.92万	2.58%
9	600031	三一重工	1.97%	233.91万	6,504.97万	2.52%
10	600858	银座股份	1.96%	220.33万	6,482.01万	2.51%
11	000759	武汉中百	1.86%	635.95万	6,143.29万	2.38%
12	601088	中国神华	1.80%	157.96万	5,934.60万	2.30%
13	000983	西山煤电	1.65%	108.71万	5,435.71万	2.11%
14	601166	兴业银行	1.63%	211.27万	5,380.92万	2.09%
15	000937	金牛能源	1.61%	120.57万	5,326.70万	2.07%
16	000792	盐湖钾肥	1.60%	60.12万	5,297.80万	2.05%
17	600585	海螺水泥	1.59%	131.36万	5,252.92万	2.04%
18	000550	江铃汽车	1.56%	590.04万	5,162.81万	2.00%
19	600583	海油工程	1.50%	228.01万	4,968.26万	1.93%
20	600519	贵州茅台	1.36%	32.29万	4,474.69万	1.73%
21	600423	柳化股份	1.35%	295.18万	4,442.46万	1.72%
22	600880	博瑞传播	1.33%	370.45万	4,397.24万	1.70%
23	600019	宝钢股份	1.30%	492.91万	4,293.21万	1.66%
24	600123	兰花科创	1.19%	155.84万	3,942.71万	1.53%
25	600350	山东高速	1.08%	689.58万	3,572.01万	1.38%
26	600030	中信证券	1.03%	141.71万	3,389.61万	1.31%
27	600309	烟台万华	0.97%	171.71万	3,216.10万	1.25%
28	601318	中国平安	0.90%	60.00万	2,955.59万	1.15%
29	600582	天地科技	0.88%	122.36万	2,897.40万	1.12%
30	600096	云天化	0.87%	46.52万	2,865.43万	1.11%
31	600596	新安股份	0.87%	47.58万	2,875.88万	1.12%
32	000002	万科A	0.83%	303.83万	2,737.49万	1.06%
33	600325	华发股份	0.79%	246.33万	2,618.46万	1.02%
34	000581	威孚高科	0.79%	305.45万	2,623.86万	1.02%
35	000024	招商地产	0.78%	171.89万	2,568.06万	1.00%
36	600859	王府井	0.73%	63.09万	2,421.46万	0.94%
37	601006	大秦铁路	0.72%	175.00万	2,381.75万	0.92%
38	000933	神火股份	0.71%	67.35万	2,357.19万	0.91%
39	600547	山东黄金	0.67%	42.68万	2,200.03万	0.85%
40	000527	美的电器	0.55%	151.60万	1,811.64万	0.70%
41	601939	建设银行	0.54%	300.00万	1,773.00万	0.69%
42	000528	柳工	0.50%	85.43万	1,644.44万	0.64%
43	000709	唐钢股份	0.48%	149.04万	1,587.26万	0.62%
44	600009	上海机场	0.47%	98.16万	1,552.92万	0.60%
45	600997	开滦股份	0.46%	38.37万	1,534.03万	0.59%
46	000410	沈阳机床	0.45%	202.84万	1,476.69万	0.57%
47	601398	工商银行	0.43%	286.14万	1,419.25万	0.55%
48	600348	国阳新能	0.41%	29.72万	1,340.58万	0.52%
49	600971	恒源煤电	0.39%	50.21万	1,280.37万	0.50%
50	600026	中海发展	0.36%	59.66万	1,186.62万	0.46%
51	600511	国药股份	0.35%	42.30万	1,146.22万	0.44%
52	000878	云南铜业	0.32%	59.26万	1,059.64万	0.41%
53	600022	济南钢铁	0.31%	99.99万	1,026.92万	0.40%
54	600005	武钢股份	0.30%	100.00万	976.00万	0.38%
55	000718	苏宁环球	0.30%	60.64万	1,000.62万	0.39%
56	600305	恒顺醋业	0.27%	100.38万	889.41万	0.34%
57	600268	国电南自	0.26%	63.02万	858.94万	0.33%
58	000800	一汽轿车	0.26%	107.77万	855.67万	0.33%
59	601699	潞安环能	0.23%	19.81万	762.87万	0.30%
60	600533	栖霞建设	0.20%	81.68万	652.59万	0.25%
61	600361	华联综超	0.19%	34.12万	615.78万	0.24%
62	600508	上海能源	0.19%	37.01万	641.41万	0.25%
63	600660	福耀玻璃	0.18%	95.13万	602.16万	0.23%
64	002106	莱宝高科	0.16%	37.33万	541.34万	0.21%
65	600690	青岛海尔	0.16%	59.71万	527.88万	0.20%
66	600202	哈空调	0.15%	49.41万	490.67万	0.19%
67	601186	中国铁建	0.09%	30.80万	288.29万	0.11%
68	000088	盐田港	0.06%	27.26万	202.81万	0.08%
69	600085	同仁堂	0.05%	8.00万	159.28万	0.06%
70	600806	昆明机床	0.04%	12.00万	141.96万	0.06%
71	002257	立立电子	0.01%	1.45万	31.62万	0.01%
72	002258	利尔化学	0.00%	0.90万	14.45万	0.01%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.08%	997.59万	32,092.60万	8.77%
2	002024	苏宁电器	6.46%	530.97万	29,304.26万	8.01%
3	000651	格力电器	4.12%	415.96万	18,672.33万	5.10%
4	600423	柳化股份	3.96%	854.97万	17,971.37万	4.91%
5	000157	中联重科	3.13%	322.93万	14,209.11万	3.88%
6	600000	浦发银行	2.91%	372.57万	13,188.84万	3.60%
7	600066	宇通客车	2.80%	506.41万	12,675.39万	3.46%
8	600519	贵州茅台	2.58%	62.29万	11,692.38万	3.19%
9	600309	烟台万华	2.52%	341.01万	11,420.37万	3.12%
10	000987	广州友谊	2.51%	412.58万	11,387.08万	3.11%
11	000550	江铃汽车	1.87%	590.04万	8,478.82万	2.32%
12	600809	山西汾酒	0.70%	158.46万	3,158.15万	0.86%
13	600305	恒顺醋业	0.54%	186.65万	2,450.70万	0.67%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.76%	894.41万	35,445.41万	6.51%
2	002024	苏宁电器	5.54%	474.18万	34,069.65万	6.25%
3	600423	柳化股份	4.19%	963.19万	25,774.92万	4.73%
4	000002	万科A	3.86%	824.21万	23,770.32万	4.36%
5	601166	兴业银行	3.55%	421.27万	21,846.84万	4.01%
6	600000	浦发银行	3.45%	402.57万	21,255.50万	3.90%
7	000651	格力电器	3.34%	415.96万	20,527.50万	3.77%
8	000157	中联重科	3.01%	322.93万	18,552.58万	3.41%
9	600066	宇通客车	2.84%	506.41万	17,450.81万	3.20%
10	600519	贵州茅台	2.55%	68.29万	15,706.61万	2.88%
11	000987	广州友谊	2.49%	412.58万	15,310.68万	2.81%
12	600019	宝钢股份	2.16%	763.40万	13,313.62万	2.44%
13	600809	山西汾酒	2.13%	356.46万	13,117.81万	2.41%
14	000825	太钢不锈	2.13%	529.25万	13,109.60万	2.41%
15	000550	江铃汽车	2.10%	618.08万	12,936.33万	2.37%
16	600309	烟台万华	2.06%	333.41万	12,686.19万	2.33%
17	600123	兰花科创	2.02%	264.87万	12,433.07万	2.28%
18	600858	银座股份	1.62%	265.08万	9,964.24万	1.83%
19	600031	三一重工	1.56%	168.61万	9,617.64万	1.77%
20	600585	海螺水泥	1.32%	111.59万	8,125.80万	1.49%
21	000568	泸州老窖	1.24%	103.52万	7,608.62万	1.40%
22	600350	山东高速	1.20%	742.15万	7,414.05万	1.36%
23	600880	博瑞传播	1.19%	205.81万	7,306.09万	1.34%
24	000759	武汉中百	1.16%	381.23万	7,167.11万	1.32%
25	000792	盐湖钾肥	1.14%	89.77万	6,991.38万	1.28%
26	601318	中国平安	1.14%	65.99万	7,001.48万	1.29%
27	000088	盐田港	1.13%	408.16万	6,930.54万	1.27%
28	600547	山东黄金	1.13%	41.12万	6,948.09万	1.28%
29	601006	大秦铁路	1.10%	263.65万	6,754.71万	1.24%
30	600596	新安股份	1.10%	100.55万	6,750.00万	1.24%
31	000410	沈阳机床	1.09%	328.43万	6,709.87万	1.23%
32	600583	海油工程	1.01%	119.00万	6,197.69万	1.14%
33	600030	中信证券	1.00%	68.83万	6,144.73万	1.13%
34	000581	威孚高科	0.93%	305.45万	5,715.06万	1.05%
35	600033	福建高速	0.77%	501.57万	4,764.94万	0.87%
36	000709	唐钢股份	0.75%	183.97万	4,595.53万	0.84%
37	000039	中集集团	0.71%	168.34万	4,356.59万	0.80%
38	000878	云南铜业	0.70%	78.71万	4,313.94万	0.79%
39	600348	国阳新能	0.69%	78.77万	4,215.98万	0.77%
40	600997	开滦股份	0.66%	93.00万	4,082.70万	0.75%
41	000933	神火股份	0.63%	73.82万	3,862.31万	0.71%
42	600305	恒顺醋业	0.62%	225.06万	3,785.49万	0.69%
43	600009	上海机场	0.60%	98.16万	3,683.02万	0.68%
44	000800	一汽轿车	0.57%	183.64万	3,507.47万	0.64%
45	600096	云天化	0.56%	69.52万	3,422.31万	0.63%
46	600875	东方电气	0.55%	38.13万	3,393.53万	0.62%
47	600690	青岛海尔	0.54%	146.71万	3,295.21万	0.60%
48	601001	大同煤业	0.53%	102.17万	3,269.43万	0.60%
49	000822	山东海化	0.49%	177.57万	3,045.27万	0.56%
50	600971	恒源煤电	0.41%	50.21万	2,542.17万	0.47%
51	600859	王府井	0.41%	50.24万	2,536.70万	0.47%
52	600533	栖霞建设	0.39%	103.65万	2,381.77万	0.44%
53	600508	上海能源	0.39%	76.11万	2,370.87万	0.44%
54	000527	美的电器	0.38%	63.07万	2,340.45万	0.43%
55	600026	中海发展	0.36%	59.66万	2,208.59万	0.41%
56	600325	华发股份	0.34%	58.00万	2,117.54万	0.39%
57	600406	国电南瑞	0.34%	66.97万	2,097.41万	0.39%
58	600308	华泰股份	0.30%	65.28万	1,874.25万	0.34%
59	000718	苏宁环球	0.29%	63.64万	1,813.85万	0.33%
60	601699	潞安环能	0.28%	23.59万	1,692.96万	0.31%
61	600628	新世界	0.26%	95.82万	1,583.92万	0.29%
62	000539	粤电力A	0.26%	113.03万	1,625.32万	0.30%
63	000983	西山煤电	0.25%	24.26万	1,539.85万	0.28%
64	000793	华闻传媒	0.23%	140.71万	1,445.09万	0.27%
65	600268	国电南自	0.21%	63.02万	1,305.10万	0.24%
66	600993	马应龙	0.20%	18.98万	1,214.70万	0.22%
67	002106	莱宝高科	0.16%	28.72万	980.74万	0.18%
68	600582	天地科技	0.15%	18.11万	930.58万	0.17%
69	000022	深赤湾A	0.15%	35.14万	936.84万	0.17%
70	600361	华联综超	0.15%	29.26万	951.96万	0.17%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.03%	1,161.99万	44,469.18万	6.66%
2	002024	苏宁电器	4.72%	507.22万	34,805.55万	5.21%
3	600030	中信证券	4.39%	335.06万	32,403.58万	4.85%
4	600423	柳化股份	3.38%	970.19万	24,924.14万	3.73%
5	600123	兰花科创	3.07%	371.68万	22,661.18万	3.39%
6	601166	兴业银行	2.72%	355.90万	20,079.69万	3.01%
7	600000	浦发银行	2.60%	365.14万	19,170.04万	2.87%
8	000825	太钢不锈	2.45%	591.43万	18,103.77万	2.71%
9	600066	宇通客车	2.33%	506.41万	17,192.54万	2.57%
10	000550	江铃汽车	2.05%	618.08万	15,130.50万	2.27%
11	600809	山西汾酒	1.93%	356.46万	14,269.18万	2.14%
12	000987	广州友谊	1.93%	407.38万	14,254.24万	2.13%
13	000088	盐田港	1.17%	490.75万	8,637.18万	1.29%
14	000537	广宇发展	1.10%	410.13万	8,087.72万	1.21%
15	600033	福建高速	0.61%	501.57万	4,514.16万	0.68%
16	600305	恒顺醋业	0.52%	225.06万	3,810.24万	0.57%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	9.31%	2,456.12万	60,371.31万	10.57%
2	600030	中信证券	4.68%	573.44万	30,375.14万	5.32%
3	002024	苏宁电器	4.03%	556.17万	26,117.59万	4.57%
4	000825	太钢不锈	4.00%	1,292.38万	25,925.21万	4.54%
5	601166	兴业银行	3.49%	645.08万	22,635.92万	3.96%
6	600066	宇通客车	3.46%	823.68万	22,437.15万	3.93%
7	000157	中联重科	3.39%	571.97万	22,020.79万	3.85%
8	600123	兰花科创	3.09%	669.10万	20,019.42万	3.50%
9	600423	柳化股份	3.03%	1,107.62万	19,660.20万	3.44%
10	600809	山西汾酒	2.86%	551.68万	18,525.48万	3.24%
11	600000	浦发银行	2.84%	504.17万	18,447.72万	3.23%
12	000987	广州友谊	2.68%	487.89万	17,393.30万	3.04%
13	600309	烟台万华	2.43%	294.25万	15,759.97万	2.76%
14	601006	大秦铁路	2.25%	965.13万	14,612.07万	2.56%
15	000550	江铃汽车	2.20%	872.96万	14,299.02万	2.50%
16	000088	盐田港	2.05%	791.78万	13,293.97万	2.33%
17	600585	海螺水泥	2.05%	225.93万	13,320.69万	2.33%
18	600308	华泰股份	1.69%	444.69万	10,934.90万	1.91%
19	600547	山东黄金	1.42%	125.74万	9,215.68万	1.61%
20	600325	华发股份	1.40%	300.25万	9,106.73万	1.59%
21	000651	格力电器	1.33%	246.90万	8,616.87万	1.51%
22	000792	盐湖钾肥	1.28%	186.72万	8,286.69万	1.45%
23	600858	银座股份	1.22%	257.38万	7,893.70万	1.38%
24	600031	三一重工	1.22%	178.87万	7,911.52万	1.38%
25	000410	沈阳机床	1.19%	320.77万	7,698.41万	1.35%
26	600533	栖霞建设	1.12%	361.88万	7,280.94万	1.27%
27	000759	武汉中百	1.05%	500.39万	6,805.28万	1.19%
28	600019	宝钢股份	1.02%	602.42万	6,626.58万	1.16%
29	000002	万科A	1.02%	347.41万	6,642.45万	1.16%
30	000568	泸州老窖	0.98%	150.90万	6,352.97万	1.11%
31	600596	新安股份	0.98%	147.83万	6,384.83万	1.12%
32	000022	深赤湾A	0.97%	238.12万	6,298.15万	1.10%
33	600415	小商品城	0.88%	56.55万	5,712.02万	1.00%
34	600350	山东高速	0.88%	742.15万	5,684.85万	1.00%
35	000581	威孚高科	0.84%	305.45万	5,461.53万	0.96%
36	000898	鞍钢股份	0.83%	305.38万	5,402.20万	0.95%
37	600880	博瑞传播	0.77%	204.57万	5,018.11万	0.88%
38	000039	中集集团	0.76%	168.34万	4,935.68万	0.86%
39	600348	国阳新能	0.71%	124.41万	4,598.16万	0.80%
40	600009	上海机场	0.68%	116.76万	4,438.11万	0.78%
41	600016	民生银行	0.63%	355.95万	4,068.54万	0.71%
42	600997	开滦股份	0.62%	182.10万	4,006.20万	0.70%
43	601001	大同煤业	0.60%	154.96万	3,918.93万	0.69%
44	600033	福建高速	0.59%	501.57万	3,842.05万	0.67%
45	600240	华业地产	0.49%	223.83万	3,187.35万	0.56%
46	600305	恒顺醋业	0.47%	193.96万	3,043.15万	0.53%
47	600028	中国石化	0.47%	228.56万	3,021.60万	0.53%
48	000933	神火股份	0.43%	98.18万	2,759.96万	0.48%
49	600406	国电南瑞	0.31%	66.97万	2,019.06万	0.35%
50	600096	云天化	0.28%	75.44万	1,847.44万	0.32%
51	600993	马应龙	0.27%	31.98万	1,775.35万	0.31%
52	000709	唐钢股份	0.24%	121.39万	1,551.34万	0.27%
53	600026	中海发展	0.21%	59.66万	1,370.97万	0.24%
54	000793	华闻传媒	0.18%	140.71万	1,179.15万	0.21%
55	000012	南玻A	0.13%	62.33万	822.16万	0.14%
56	600195	中牧股份	0.05%	16.61万	350.88万	0.06%
57	600361	华联综超	0.00%	0.58万	15.99万	0.00%
58	000042	深长城	0.00%	0.47万	12.68万	0.00%
59	600085	同仁堂	0.00%	0.00万	0.07万	0.00%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.41%	672.82万	11,693.58万	8.44%
2	600030	中信证券	5.97%	219.06万	9,426.30万	6.80%
3	002024	苏宁电器	4.03%	99.25万	6,352.01万	4.58%
4	600000	浦发银行	3.77%	222.78万	5,952.65万	4.30%
5	000898	鞍钢股份	3.27%	354.34万	5,162.76万	3.73%
6	600123	兰花科创	2.44%	175.96万	3,851.81万	2.78%
7	000012	南玻A	2.44%	258.07万	3,845.28万	2.78%
8	600900	长江电力	2.42%	293.15万	3,822.68万	2.76%
9	600596	新安股份	2.41%	125.49万	3,796.11万	2.74%
10	600309	烟台万华	2.26%	104.90万	3,566.73万	2.57%
11	600993	马应龙	1.94%	66.83万	3,054.32万	2.20%