易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 国投瑞银融华债券(121001) |
| 国投瑞银景气行业(121002) |
| 国投瑞银核心企业(121003) |
| 国投瑞银创新动力(121005) |
| 国投瑞银稳健增长(121006) |
| 国投瑞银瑞福优先(121007) |
| 国投瑞银成长优选(121008) |
| 国投瑞银稳定增利(121009) |
| 国投瑞银瑞福分级(121099) |
| 国投瑞银瑞福进取(150001) |
| 基金融鑫(184719) |
国投瑞银创新动力(121005) 数据日期:2008-10-13
| 最新净值: | 0.785 |
| 累计净值: | 1.550 |
| 日 涨 幅: | 1.59% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-15 | 基金经理: | 靳奕 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 32.07亿份 | 持有人数: | 110756 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 33.10亿元 | 净资产 | 33.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 25.79 | 78.11 | 77.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 现金 | 3.29 | 9.95 | 9.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.02 | 12.17 | 12.14 |
| 总资产 | 45.65亿元 | 净资产 | 45.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.60 | 80.74 | 80.19 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 8.94 | 19.73 | 19.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.22 | 0.21 |
| 总资产 | 63.09亿元 | 净资产 | 61.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.47 | 88.52 | 86.35 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 8.55 | 13.90 | 13.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 74.20亿元 | 净资产 | 73.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 66.80 | 90.51 | 90.03 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 7.10 | 9.61 | 9.56 |
| 权证 | 0.23 | 0.31 | 0.31 |
| 其他 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 65.32亿元 | 净资产 | 64.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.13 | 88.06 | 87.46 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 8.02 | 12.36 | 12.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 0.27 | 0.27 |
| 总资产 | 16.04亿元 | 净资产 | 15.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.86 | 87.81 | 86.38 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.96 | 12.39 | 12.19 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 1.45 | 1.43 |
