易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国投瑞银创新动力(121005) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.682 |
| 累计净值: | 2.378 |
| 日 涨 幅: | 1.04% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-15 | 基金经理: | 徐炜哲 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 46.47亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.6821 | 2.3784 | 1.04% |
| 2012-05-18 | 0.6751 | 2.3668 | -1.04% |
| 2012-05-17 | 0.6822 | 2.3786 | 1.08% |
| 2012-05-16 | 0.6749 | 2.3665 | -0.46% |
| 2012-05-15 | 0.6780 | 2.3716 | 0.64% |
| 2012-05-14 | 0.6737 | 2.3645 | -0.36% |
| 2012-05-11 | 0.6761 | 2.3685 | -0.89% |
| 2012-05-10 | 0.6822 | 2.3786 | 1.01% |
| 2012-05-09 | 0.6754 | 2.3673 | -1.53% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600125 | 铁龙物流 | 10.44% | -2.25% |
| 601933 | 永辉超市 | 6.53% | 0.82% |
| 600111 | 包钢稀土 | 5.97% | 2.78% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.06% | 2.23% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 4.43% | 7.40% |
| 600199 | 金种子酒 | 3.76% | 0.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.74% | 0.15% |
| 600637 | 百视通 | 3.49% | -0.45% |
| 600016 | 民生银行 | 3.27% | 0.92% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.14% | 4.67% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.6821 | 2.3784 | 1.04% |
| 2012-05-18 | 0.6751 | 2.3668 | -1.04% |
| 2012-05-17 | 0.6822 | 2.3786 | 1.08% |
| 2012-05-16 | 0.6749 | 2.3665 | -0.46% |
| 2012-05-15 | 0.6780 | 2.3716 | 0.64% |
| 2012-05-14 | 0.6737 | 2.3645 | -0.36% |
| 2012-05-11 | 0.6761 | 2.3685 | -0.89% |
| 2012-05-10 | 0.6822 | 2.3786 | 1.01% |
| 2012-05-09 | 0.6754 | 2.3673 | -1.53% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银创新动力 | -0.15% | 2.93% | 6.06% | -0.09% | -9.39% | 7.79% |
| 同类型排名 | 33/561 | 1/546 | 20/513 | 89/483 | 40/420 | 164/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 29.21亿 | 净资产: | 29.13亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 27.50亿 | 94.39% | 94.14% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 1.70亿 | 5.82% | 5.80% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.02亿 | 0.05% | 0.05% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 11618.60万 | 3.99 |
| 采掘业 | 11313.40万 | 3.88 |
| 制造业 | 130236.00万 | 44.70 |
| 电力、煤气及水的 | 2411.75万 | 0.83 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 30421.20万 | 10.44 |
| 信息技术业 | 13829.50万 | 4.75 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 徐炜哲 | 任职时间 | 2008-11-01 |
| 6年证券行业从业经验，曾先后任职中信基金、里昂证券公司，现任国投瑞银基金管理有限公司基金经理。未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 | |||
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最新基金公告
| 2012-05-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增农业银行代理旗下开放式基金转换业务的公告 |
| 2012-04-21 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-29 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-02-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-01-20 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2012-01-11 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金分红公告 |
| 2011-12-30 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
| 2011-12-30 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2011-10-26 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-09-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
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