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 国投瑞银创新动力(121005) 数据日期:2008-07-04
  
最新净值:1.019
累计净值:1.937
日 涨 幅:-0.33%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2006-11-15基金经理:靳奕 投资风格:成长型
最新份额:35.44亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-041.01851.9374-0.33%
2008-07-031.02191.94301.77%
2008-07-021.00411.9135-0.17%
2008-07-011.00581.9163-2.33%
2008-06-301.02981.9561-1.38%
2008-06-271.04421.9801-3.58%
2008-06-261.08302.0445-0.06%
2008-06-251.08362.04552.92%
2008-06-241.05291.99451.96%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行7.08%0.66%
002024苏宁电器6.46%0.24%
000651格力电器4.12%0.57%
600423柳化股份3.96%0.24%
000157中联重科3.13%-0.71%
600000浦发银行2.91%2.60%
600066宇通客车2.80%-5.23%
600519贵州茅台2.58%0.18%
600309烟台万华2.52%0.37%
000987广州友谊2.51%-0.56%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-041.01851.9374-0.33%
2008-07-031.02191.94301.77%
2008-07-021.00411.9135-0.17%
2008-07-011.00581.9163-2.33%
2008-06-301.02981.9561-1.38%
2008-06-271.04421.9801-3.58%
2008-06-261.08302.0445-0.06%
2008-06-251.08362.04552.92%
2008-06-241.05291.99451.96%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等；波动较小，处于平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银创新动力-5.64%-17.63%-16.74%-37.47%-13.16%-36.41%
同类型排名121/146102/14376/13764/13442/11759/134
上证指数-6.83%-21.33%-21.55%-49.18%-30.67%-48.62%
深证成指-6.02%-21.63%-25.72%-47.53%-26.35%-46.90%
沪深300-7.39%-23.62%-24.38%-49.09%-27.96%-48.29%
股票型基金-4.18%-15.96%-16.36%-37.78%-15.12%-37.10%
混合型基金-3.26%-13.78%-13.38%-33.80%-12.62%-32.96%
保本型基金-0.23%-2.51%-2.69%-13.11%1.98%-12.99%
债券型基金-0.20%-0.67%-0.14%-1.62%6.02%-1.59%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行7.08%测评
2002024苏宁电器6.46%测评
3000651格力电器4.12%测评
4600423柳化股份3.96%测评
5000157中联重科3.13%测评
6600000浦发银行2.91%测评
7600066宇通客车2.80%测评
8600519贵州茅台2.58%测评
9600309烟台万华2.52%测评
10000987广州友谊2.51%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-3135.44亿份未公布
2007-12-3138.30亿份120685
2007-09-3044.64亿份未公布
2007-06-3052.46亿份166583
2007-03-3110.24亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:45.65亿净资产:45.33亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票36.60亿80.74%80.19%
债券0.00亿0.00%0.00%
现金8.94亿19.73%19.60%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.10亿0.22%0.21%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业36227.19万7.99%
制造业186391.30万41.12%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业301.53万0.07%
交通运输、仓储业4349.89万0.96%
信息技术业0.00万0.00%
基金经理测评
姓名靳奕任职时间2007-02-01
中国金融学院(现对外经贸大学金融学院)国际金融专业毕业，并取得新南威尔士大学所属澳大利亚管理学院(Australian Graduate School of Management)工商管理硕士学位，美国投资管理研究协会(CFA Institute)会员，拥有美国特许金融分析师(CFA)资格，10年证券投资与研究从业经验。曾在华晨中国控股有限公司从事企业收购与兼并和投资分析工作；1999年起，先后就职于澳大利亚西太平洋银行和BT资产管理集团的投资管理部门，从事基金风险回报分析和资产配置管理；2003年至2006年在招商基金从事投资研究和基金管理工作；2006年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
基金公司测评
国投瑞银基金管理有限公司    http://www.ubssdic.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-06-30国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
2008-06-30国投瑞银创新动力股票型证券投资基金招募说明书摘要
2008-06-04国投瑞银基金管理有限公司关于基金网上直销开通招商银行一卡通支付及实施费率优惠的公告
2008-05-27国投瑞银基金管理有限公司关于调整及增开旗下开放式基金日常基金转换业务的公告
2008-05-20国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
2008-04-212008年第一季度报告
2008-04-01国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
2008-03-14国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
2008-03-13国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告
2008-03-10国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
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