易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
诺安价值增长(320005) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.786 |
| 累计净值: | 1.731 |
| 日 涨 幅: | 0.91% |
| 基金公司: | 诺安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-21 | 基金经理: | 刘红辉 周心鹏 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 86.76亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.7860 | 1.7310 | 0.91% |
| 2012-05-21 | 0.7789 | 1.7239 | -0.24% |
| 2012-05-18 | 0.7808 | 1.7258 | -0.90% |
| 2012-05-17 | 0.7879 | 1.7329 | 0.95% |
| 2012-05-16 | 0.7805 | 1.7255 | -1.09% |
| 2012-05-15 | 0.7891 | 1.7341 | -0.24% |
| 2012-05-14 | 0.7910 | 1.7360 | -0.18% |
| 2012-05-11 | 0.7924 | 1.7374 | -0.35% |
| 2012-05-10 | 0.7952 | 1.7402 | -0.09% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 14:14)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600795 | 国电电力 | 3.73% | -0.78% |
| 000759 | 中百集团 | 3.40% | -1.25% |
| 600823 | 世茂股份 | 3.33% | -1.39% |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.81% | -1.07% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.75% | -1.61% |
| 000566 | 海南海药 | 2.49% | -1.48% |
| 002024 | 苏宁电器 | 2.42% | -1.31% |
| 002153 | 石基信息 | 2.38% | -1.00% |
| 000024 | 招商地产 | 2.36% | -0.08% |
| 600027 | 华电国际 | 2.34% | -0.93% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.7860 | 1.7310 | 0.91% |
| 2012-05-21 | 0.7789 | 1.7239 | -0.24% |
| 2012-05-18 | 0.7808 | 1.7258 | -0.90% |
| 2012-05-17 | 0.7879 | 1.7329 | 0.95% |
| 2012-05-16 | 0.7805 | 1.7255 | -1.09% |
| 2012-05-15 | 0.7891 | 1.7341 | -0.24% |
| 2012-05-14 | 0.7910 | 1.7360 | -0.18% |
| 2012-05-11 | 0.7924 | 1.7374 | -0.35% |
| 2012-05-10 | 0.7952 | 1.7402 | -0.09% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 诺安价值增长 | -0.39% | -2.37% | -1.00% | -4.26% | -15.98% | 4.86% |
| 同类型排名 | 467/521 | 513/520 | 434/487 | 306/459 | 263/395 | 362/476 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 66.96亿 | 净资产: | 66.80亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 50.13亿 | 75.04% | 74.86% |
| 债券 | 0.01亿 | 0.01% | 0.01% |
| 现金 | 7.99亿 | 11.95% | 11.93% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 8.84亿 | 13.23% | 13.20% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 18677.50万 | 2.80 |
| 制造业 | 199987.00万 | 29.94 |
| 电力、煤气及水的 | 50154.70万 | 7.51 |
| 建筑业 | 14070.30万 | 2.11 |
| 交通运输、仓储业 | 21942.10万 | 3.28 |
| 信息技术业 | 16337.90万 | 2.45 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 刘红辉 | 任职时间 | 2011-03-17 |
| 金融学硕士，曾任嘉实基金管理有限公司产品总监、基金经理助理，2008年5月至2010年5月任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理。2010年5月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，2010年10月起任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。 | |||
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