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 诺安价值增长(320005) 数据日期:2008-10-10
  
最新净值:0.544
累计净值:1.489
日 涨 幅:-2.58%
基金公司:诺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2006-11-21基金经理:梅律吾 投资风格:增值型
最新份额:133.34亿份持有人数:920367申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-10-100.54391.4889-2.58%
2008-10-090.55831.5033-1.55%
2008-10-080.56711.5121-2.61%
2008-10-070.58231.5273-0.03%
2008-10-060.58251.5275-4.18%
2008-09-260.60791.55291.40%
2008-09-250.59951.54452.83%
2008-09-240.58301.5280-0.09%
2008-09-230.58351.5285-3.28%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-10-10 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行4.05%-3.82%
600030中信证券3.33%-2.27%
000002万科A3.14%-5.44%
600028中国石化2.94%-3.83%
600005武钢股份2.80%-7.57%
000983西山煤电2.62%-9.89%
600000浦发银行2.52%-4.50%
000063中兴通讯2.51%-3.99%
601939建设银行2.47%-2.38%
000568泸州老窖2.29%-3.94%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-10-100.54391.4889-2.58%
2008-10-090.55831.5033-1.55%
2008-10-080.56711.5121-2.61%
2008-10-070.58231.5273-0.03%
2008-10-060.58251.5275-4.18%
2008-09-260.60791.55291.40%
2008-09-250.59951.54452.83%
2008-09-240.58301.5280-0.09%
2008-09-230.58351.5285-3.28%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺安价值增长-10.53%-8.91%-27.22%-40.71%-58.90%-56.28%
同类型排名96/161102/16071/15390/13897/12894/135
上证指数-12.78%-3.77%-29.97%-42.72%-66.17%-61.98%
深证成指-15.53%-7.14%-36.35%-52.09%-66.99%-63.93%
沪深300-15.01%-7.97%-35.43%-49.60%-66.89%-64.28%
股票型基金-9.85%-7.82%-27.00%-38.50%-54.53%-52.66%
混合型基金-7.63%-5.67%-23.03%-33.27%-48.59%-46.81%
保本型基金0.57%1.22%0.88%-1.98%-10.51%-12.01%
债券型基金1.66%2.90%3.57%3.57%3.28%1.52%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行4.05%测评
2600030中信证券3.33%测评
3000002万科A3.14%测评
4600028中国石化2.94%测评
5600005武钢股份2.80%测评
6000983西山煤电2.62%测评
7600000浦发银行2.52%测评
8000063中兴通讯2.51%测评
9601939建设银行2.47%测评
10000568泸州老窖2.29%测评
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　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-06-30133.34亿份920367
2008-03-31137.38亿份未公布
2007-12-31150.36亿份620217
2007-09-30175.66亿份未公布
2007-06-3031.16亿份103831
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:94.19亿净资产:93.96亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票75.99亿80.88%80.68%
债券0.72亿0.77%0.77%
现金8.38亿8.92%8.89%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他9.10亿9.68%9.66%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业32.68万0.00
采掘业82542.78万8.78
制造业269277.65万28.66
电力、煤气及水的17491.85万1.86
建筑业0.00万0.00
交通运输、仓储业31094.06万3.31
信息技术业35542.86万3.78
基金经理测评
姓名梅律吾任职时间2007-11-13
上海财经大学货币银行学专业硕士研究生。1998年3月至2001年8月，任长城证券公司行业研究员；2001年8月至2005年2月，任鹏华基金管理有限公司研究员；2005年3月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
基金公司测评
诺安基金管理有限公司    http://www.lionfund.com.cn

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-10-10诺安基金管理有限公司关于增加长城证券为旗下基金代销机构的公告
2008-10-10诺安基金管理有限公司关于在长城证券推出基金定投业务的公告
2008-10-10诺安基金管理有限公司关于在长城证券开通基金转换业务的公告
2008-10-07诺安基金公司关于在广东发展银行推出基金定期定额投资业务的公告
2008-09-17诺安基金公司关于估值方法调整对基金资产净值影响的提示性公告
2008-09-16诺安基金公司关于对公司管理的基金持有长期停牌股票估值方法调整的公告
2008-09-09诺安基金公司关于参加深圳平安银行基金申购优惠活动的公告
2008-08-29诺安基金公司关于调整中国农业银行金穗卡基金网上交易优惠费率的公告
2008-08-27诺安价值增长股票证券投资基金2008年半年度报告摘要
2008-08-19诺安基金管理有限公司关于基金直销专户账户变更的公告
  • 诺安价值增基民讨论 [更多]
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