诺安价值增长(320005) 数据日期:2009-01-09
| 最新净值: | 0.559 |
| 累计净值: | 1.504 |
| 日 涨 幅: | 1.05% |
| 基金公司: | 诺安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-21 | 基金经理: | 梅律吾 | 投资风格: | 大盘平衡型 |
| 最新份额: | 129.51亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 79.67亿元 | 净资产 | 78.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 52.16 | 66.27 | 66.08 |
| 债券 | 1.45 | 1.84 | 1.84 |
| 现金 | 25.82 | 32.80 | 32.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.24 | 0.30 | 0.30 |
| 总资产 | 94.19亿元 | 净资产 | 93.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 75.99 | 80.88 | 80.68 |
| 债券 | 0.72 | 0.77 | 0.77 |
| 现金 | 8.38 | 8.92 | 8.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9.10 | 9.68 | 9.66 |
| 总资产 | 126.21亿元 | 净资产 | 125.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 109.45 | 87.26 | 86.72 |
| 债券 | 0.72 | 0.58 | 0.57 |
| 现金 | 15.85 | 12.64 | 12.56 |
| 权证 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 190.00亿元 | 净资产 | 187.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 165.94 | 88.71 | 87.34 |
| 债券 | 0.72 | 0.39 | 0.38 |
| 现金 | 22.25 | 11.89 | 11.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.09 | 0.58 | 0.57 |
| 总资产 | 231.22亿元 | 净资产 | 229.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 178.44 | 77.60 | 77.17 |
| 债券 | 0.80 | 0.35 | 0.35 |
| 现金 | 49.77 | 21.65 | 21.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.20 | 0.96 | 0.95 |
| 总资产 | 55.99亿元 | 净资产 | 55.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.92 | 90.02 | 89.17 |
| 债券 | 0.80 | 1.45 | 1.44 |
| 现金 | 4.61 | 8.32 | 8.24 |
| 权证 | 0.34 | 0.61 | 0.60 |
| 其他 | 0.31 | 0.56 | 0.55 |
| 总资产 | 61.62亿元 | 净资产 | 59.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.20 | 90.43 | 87.97 |
| 债券 | 0.74 | 1.24 | 1.21 |
| 现金 | 2.79 | 4.65 | 4.53 |
| 权证 | 1.48 | 2.47 | 2.40 |
| 其他 | 2.40 | 4.01 | 3.90 |
