诺安价值增长混合

(320005)公募混合型
1.6871 -0.44%-0.0074
单位净值 [2024-04-25]
2.6321
累计净值 [2024-04-25]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月:3.46%
  • 最近一季:11.74%
  • 最近半年:6.00%
  • 今年以来:6.42%
  • 最近一年:-2.67%
  • 最近两年:16.71%
  • 最近三年:-6.81%
  • 成立以来:235.34%
  • 成立日期:2006-11-21
  • 基金经理:王创练
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.70亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:诺安
实时情况
诺安价值增长混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601058 赛轮轮胎 9.70% 809.77 9514.80 11.92% -52.12 (-6.44%)
2 603369 今世缘 7.55% 151.92 7406.33 9.28% 0.00 (0.00%)
3 600809 山西汾酒 7.37% 31.34 7231.38 9.06% 0.00 (0.00%)
4 002475 立讯精密 6.84% 194.86 6712.78 8.41% 0.00 (0.00%)
5 000568 泸州老窖 6.07% 33.21 5958.45 7.46% 0.00 (0.00%)
6 600057 厦门象屿 5.97% 872.47 5854.30 7.33% 0.00 (0.00%)
7 002517 恺英网络 4.20% 368.59 4117.15 5.16% 0.00 (0.00%)
8 002605 姚记科技 3.85% 170.00 3777.41 4.73% 0.00 (0.00%)
9 002929 润建股份 2.97% 69.72 2909.42 3.64% 0.00 (0.00%)
10 600519 贵州茅台 2.96% 1.68 2899.68 3.63% 1.24 (73.81%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601058 赛轮轮胎 9.20% 861.89 9816.93 10.84% 0.00 (0.00%)
2 603369 今世缘 7.52% 151.92 8021.63 8.86% 0.00 (0.00%)
3 002605 姚记科技 7.40% 170.00 7893.12 8.71% -119.27 (-70.16%)
4 600057 厦门象屿 7.11% 872.47 7590.52 8.38% 0.00 (0.00%)
5 000568 泸州老窖 6.52% 33.21 6959.71 7.68% 0.00 (0.00%)
6 002475 立讯精密 5.92% 194.86 6323.07 6.98% 0.00 (0.00%)
7 002517 恺英网络 5.44% 368.59 5801.61 6.41% 0.00 (0.00%)
8 600809 山西汾酒 5.44% 31.34 5800.33 6.40% 0.00 (0.00%)
9 000858 五粮液 3.93% 25.66 4196.70 4.63% 0.00 (0.00%)
10 002929 润建股份 2.84% 69.72 3026.55 3.34% 11.84 (16.98%)
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