诺安价值增长(320005) 数据日期:2009-01-09
| 最新净值: | 0.559 |
| 累计净值: | 1.504 |
| 日 涨 幅: | 1.05% |
| 基金公司: | 诺安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-21 | 基金经理: | 梅律吾 | 投资风格: | 大盘平衡型 |
| 最新份额: | 129.51亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
实时情况(数据时间:15:00)
| 诺安价值增长 | 估计净值:0.5611 估计涨幅:1.4093% | 上证指数 | 现价:1,904.86 涨幅:1.42% | 深证成指 | 现价:6,719.88 涨幅:1.56% | 沪深300 | 现价:1,918.37 涨幅:1.61% |
基金重仓股实时报价(时间:2009-01-09 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 3.79% | 0.97% | 999.25万 | 29,837.52万 | 5.72% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3.65% | 1.72% | 1,630.56万 | 28,730.52万 | 5.51% |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 3.09% | 0.00% | 2,276.89万 | 24,317.19万 | 4.66% |
| 4 | 000002 | 万科A | 2.88% | -0.14% | 3,470.79万 | 22,664.23万 | 4.34% |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 2.76% | 1.41% | 835.97万 | 21,735.30万 | 4.17% |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 2.66% | 1.08% | 4,429.50万 | 20,951.56万 | 4.02% |
| 7 | 600005 | 武钢股份 | 2.58% | 0.18% | 2,700.00万 | 20,331.00万 | 3.90% |
| 8 | 000157 | 中联重科 | 2.35% | 3.69% | 1,255.00万 | 18,461.05万 | 3.54% |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 2.14% | 3.22% | 1,077.59万 | 16,832.03万 | 3.23% |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 2.13% | 2.02% | 2,800.00万 | 16,744.00万 | 3.21% |
