诺安价值增长混合
(320005)公募混合型
1.6945
1.10%+0.0187
单位净值 [2024-04-24]
2.6395
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:4.24%
- 最近一季:14.14%
- 最近半年:7.69%
- 今年以来:6.89%
- 最近一年:-1.98%
- 最近两年:10.25%
- 最近三年:-6.40%
- 成立以来:236.81%
- 成立日期:2006-11-21
- 基金经理:王创练
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.70亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:诺安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |