诺安价值增长混合A
(320005)公募混合型
2.1873
1.91%+0.0418
单位净值 [2025-10-21]
3.1323
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：8.73%
- 最近一季：26.98%
- 最近半年：36.06%
- 今年以来：27.68%
- 最近一年：22.24%
- 最近两年：38.97%
- 最近三年：40.83%
- 成立以来：334.76%
- 成立日期：2006-11-21
- 基金经理：吕磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.845000 | 2007-07-20 |
| 2 | 0.100000 | 2007-03-08 |