金鹰元安混合A

(000110)公募混合型
+添加自选
1.5538 0.69%+0.0036
单位净值 [2026-07-21]
2.1312
累计净值 [2026-07-21]
0.5221 +0.27%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：-4.00%
  • 最近一季：-0.15%
  • 最近半年：-0.54%
  • 今年以来：2.26%
  • 最近一年：9.06%
  • 最近两年：18.76%
  • 最近三年：15.40%
  • 成立以来：-47.57%
  • 成立日期：2013-05-20
    最新份额：0.09亿
    最新规模：0.21亿元
    管理公司：金鹰基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 46%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：杨晓斌★☆☆☆☆ 1星
    王怀震★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.55382.1312+0.69%
2026-07-201.54312.1177-0.26%
2026-07-171.54712.1227-0.93%
2026-07-161.56162.1410-0.70%
2026-07-151.57262.1548-0.48%
2026-07-141.58022.1643+0.87%
2026-07-131.56662.1472-0.91%
2026-07-101.58102.1653-0.73%
2026-07-091.59262.1799+0.64%
2026-07-081.58252.1672-0.40%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：金鹰元安混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约13.51%，四季平均换手约65.53%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.83%)、新能源/电力设备(0.0%)。四季度新进Top10：中国平安、中国石油、云铝股份、华新建材、宏桥控股。2025 年调仓：新进 15 笔（7 盈 / 8 亏）；退出 15 笔（规避 5 / 错失 10）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金鹰元安混合A-1.67%-4.00%-0.15%-0.54%9.06%2.26%
同类型排名4349/100804428/100803563/100803942/100804415/100804133/10080
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

杨晓斌 上任时间：2019-06-26

杨晓斌先生:硕士,曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 0.0%（样本1999）
雷达分位：盈利 1·弱　波动 93·大　风险 0·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 杨晓斌（000110）担任 金鹰元安混合A 基金经理期间（2019-06-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 13.3825%，持股集中度 均值约 0.0022，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.3143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 25.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 15.18%；金融业 5.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.5%。
• 2025-03-31：制造业 23.07%；金融业 5.22%；采矿业 2.48%。
• 2025-06-30：制造业 15.18%；金融业 5.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.5%。
• 2025-09-30：制造业 12.57%；采矿业 3.33%；科学研究和技术服务业 0.42%。
• 2025-12-31：制造业 12.57%；采矿业 3.33%；科学研究和技术服务业 0.42%。
• 2026-03-31：制造业 12.57%；采矿业 3.33%；科学研究和技术服务业 0.42%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（23.07%） 变为 制造业（12.57%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国石油（601857）占净值 1.65%，较上季 加仓。
• 晶方科技（603005）占净值 0.66%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.65%，较上季 仓位不变。
• 华新建材（600801）占净值 0.56%，较上季 减仓。
• 新和成（002001）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 博迁新材（605376）占净值 0.49%，较上季 新进。
• 中孚实业（600595）占净值 0.39%，较上季 减仓。
• 云铝股份（000807）占净值 0.39%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.38%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 6.08%，持股集中度 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、100.0%、75.0%、57.1%、82.4%、57.1%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：8、10、6、4、7、4、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国石油（601857）加仓，占净值 1.65%（2026-03-31）。
• 华新建材（600801）减仓，占净值 0.56%（2026-03-31）。
• 博迁新材（605376）新进，占净值 0.49%（2026-03-31）。
• 中孚实业（600595）减仓，占净值 0.39%（2026-03-31）。
• 云铝股份（000807）减仓，占净值 0.39%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0022，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-06-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -63.66%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

王怀震 上任时间：2022-11-05

王怀震先生,硕士学位;曾在新疆证券研究所、浙商银行、招商证券从事行业研究、债券研究、债券交易投资等工作,历任研究员、债券交易员、投资经理等职位。2008年4月加盟银华基金管理有限公司,历任债券研究员、银华保本增值证券投资基金基金经理助理及银华增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,银华信用债券型证券投资基金基金经理,自2010年12月3日起担任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2011年12月28日起兼任银华永泰积极债券型证券投 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 32.5%（样本1999）
雷达分位：盈利 21·弱　波动 19·小　风险 75·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王怀震（000110）担任 金鹰元安混合A 基金经理期间（2022-11-05 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 13.3825%，持股集中度 均值约 0.0022，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.3143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 25.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 15.18%；金融业 5.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.5%。
• 2025-03-31：制造业 23.07%；金融业 5.22%；采矿业 2.48%。
• 2025-06-30：制造业 15.18%；金融业 5.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.5%。
• 2025-09-30：制造业 12.57%；采矿业 3.33%；科学研究和技术服务业 0.42%。
• 2025-12-31：制造业 12.57%；采矿业 3.33%；科学研究和技术服务业 0.42%。
• 2026-03-31：制造业 12.57%；采矿业 3.33%；科学研究和技术服务业 0.42%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（23.07%） 变为 制造业（12.57%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国石油（601857）占净值 1.65%，较上季 加仓。
• 晶方科技（603005）占净值 0.66%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.65%，较上季 仓位不变。
• 华新建材（600801）占净值 0.56%，较上季 减仓。
• 新和成（002001）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 博迁新材（605376）占净值 0.49%，较上季 新进。
• 中孚实业（600595）占净值 0.39%，较上季 减仓。
• 云铝股份（000807）占净值 0.39%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 0.39%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.38%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 6.08%，持股集中度 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、100.0%、75.0%、57.1%、82.4%、57.1%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：8、10、6、4、7、4、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国石油（601857）加仓，占净值 1.65%（2026-03-31）。
• 华新建材（600801）减仓，占净值 0.56%（2026-03-31）。
• 博迁新材（605376）新进，占净值 0.49%（2026-03-31）。
• 中孚实业（600595）减仓，占净值 0.39%（2026-03-31）。
• 云铝股份（000807）减仓，占净值 0.39%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0022，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-11-05 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 13.86%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。