鑫元鸿利A
(000694)公募债券型
1.1544
0.03%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.5494
累计净值 [2026-04-22]
1.1547
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：60.71%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1544 | 1.5494 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1540 | 1.5490 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1537 | 1.5487 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1534 | 1.5484 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.1528 | 1.5478 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.1528 | 1.5478 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1528 | 1.5478 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.1524 | 1.5474 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1520 | 1.5470 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.1517 | 1.5467 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鸿利A | 0.14% | 0.50% | 0.83% | 1.37% | 2.06% | 1.00% |
| 同类型排名 | 3852/7863 | 3022/7863 | 2969/7863 | 3339/7863 | 2866/7863 | 3866/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹建华 上任时间：2024-08-13
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧