鑫元鸿利A
(000694)公募债券型
1.1371
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.5321
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：58.30%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元