鑫元鸿利A

(000694)公募债券型
+添加自选
1.1477 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.5427
累计净值 [2026-03-12]
1.1478 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：5.37%
  • 最近三年：11.82%
  • 成立以来：14.77%
  • 成立日期：2014-06-26
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.95亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据