鑫元鸿利A
(000694)公募债券型
1.1476
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.5426
累计净值 [2026-03-10]
1.1477
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：14.76%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细