鑫元鸿利A
(000694)公募债券型
1.1477
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.5427
累计净值 [2026-03-12]
1.1478
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |