鑫元鸿利A

(000694)公募债券型
+添加自选
1.1475 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.5425
累计净值 [2026-03-09]
1.1465 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：5.31%
  • 最近三年：11.81%
  • 成立以来：14.75%
  • 成立日期：2014-06-26
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.95亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2022-11-23
2 0.05 2022-09-21
3 0.06 2022-06-09
4 0.06 2022-03-16
5 0.06 2021-12-06
6 0.06 2021-11-18
7 0.05 2019-07-09