鑫元鸿利A
(000694)公募债券型
1.1566
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.5516
累计净值 [2026-06-12]
1.1569
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：11.38%
- 成立以来：61.02%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.63亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
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