鑫元鸿利A
(000694)公募债券型
1.1475
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.5425
累计净值 [2026-03-09]
1.1465
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：14.75%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|