鑫元鸿利A
(000694)公募债券型
1.1586
-0.04%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.5536
累计净值 [2026-06-05]
1.1581
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：11.69%
- 成立以来：61.29%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.63亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
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