民生加银和鑫定开债

(002452)公募债券型
+添加自选
1.1000 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.5195
累计净值 [2026-04-22]
1.1003 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：0.74%
  • 最近两年：4.52%
  • 最近三年：10.39%
  • 成立以来：62.80%
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金经理：裴禹翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.75亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据