民生加银和鑫定开债
(002452)公募债券型
1.1028
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.5223
累计净值 [2026-06-12]
1.1030
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：63.22%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.41亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：民生加银基金
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