民生加银和鑫定开债
(002452)公募债券型
1.1028
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.5223
累计净值 [2026-06-12]
1.1030
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：63.22%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.41亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-06-29 |
| 2 | 0.01 | 2022-04-21 |
| 3 | 0.03 | 2022-02-21 |
| 4 | 0.01 | 2021-04-30 |
| 5 | 0.05 | 2021-03-15 |
| 6 | 0.05 | 2021-02-04 |
| 7 | 0.06 | 2021-01-15 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-28 |
| 9 | 0.01 | 2020-06-29 |
| 10 | 0.03 | 2019-12-25 |
| 11 | 0.02 | 2018-11-08 |
| 12 | 0.02 | 2018-09-14 |
| 13 | 0.05 | 2018-03-26 |
| 14 | 0.03 | 2017-01-12 |