民生加银和鑫定开债
(002452)公募债券型
1.0939
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.5134
累计净值 [2026-03-06]
1.0941
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：9.39%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.75亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细