民生加银和鑫定开债
(002452)公募债券型
1.1000
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.5195
累计净值 [2026-04-22]
1.1003
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：62.80%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.75亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1000 | 1.5195 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0997 | 1.5192 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0995 | 1.5190 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0993 | 1.5188 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0992 | 1.5187 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0992 | 1.5187 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0992 | 1.5187 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0992 | 1.5187 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0990 | 1.5185 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0989 | 1.5184 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银和鑫定开债 | 0.07% | 0.42% | 0.91% | 0.76% | 0.74% | 1.01% |
| 同类型排名 | 5672/7863 | 3946/7863 | 2396/7863 | 6145/7863 | 6026/7863 | 3776/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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裴禹翔 上任时间：2022-07-20
裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月 展开∨ 收起∧