民生加银和鑫定开债

(002452)公募债券型
+添加自选
1.0939 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.5134
累计净值 [2026-03-06]
1.0941 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.05%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：1.15%
  • 最近两年：4.98%
  • 最近三年：6.93%
  • 成立以来：9.39%
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金经理：裴禹翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.75亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据