民生加银和鑫定开债
(002452)公募债券型
1.0939
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.5134
累计净值 [2026-03-09]
1.0939
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：9.39%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.75亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：民生加银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一开放期内申购后又赎回且持有期超过7日的份额 | 0.90% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一开放期内申购后又赎回且持有期少于7日的份额 | 1.50% |