工银瑞丰半年定开债发起式
(002603)公募债券型
1.0800
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.3306
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:2.75%
- 最近两年:5.27%
- 最近三年:9.21%
- 成立以来:35.70%
- 成立日期:2016-04-22
- 基金经理:李娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:137.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:195.04亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:工银瑞信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002800 | 2024-05-22 |
2 | 0.002000 | 2024-04-22 |
3 | 0.003000 | 2024-03-25 |
4 | 0.001500 | 2024-02-23 |
5 | 0.002000 | 2024-01-23 |
6 | 0.002000 | 2023-12-25 |
7 | 0.001800 | 2023-11-22 |
8 | 0.001500 | 2023-10-27 |
9 | 0.001800 | 2023-09-26 |
10 | 0.004700 | 2023-08-23 |
11 | 0.013000 | 2023-07-25 |
12 | 0.003200 | 2023-02-20 |
13 | 0.001400 | 2023-01-18 |
14 | 0.002100 | 2022-12-27 |
15 | 0.002400 | 2022-11-28 |
16 | 0.002000 | 2022-10-26 |
17 | 0.003500 | 2022-09-28 |
18 | 0.003000 | 2022-08-25 |
19 | 0.002000 | 2022-07-25 |
20 | 0.003000 | 2022-06-27 |
21 | 0.002500 | 2022-05-25 |
22 | 0.002600 | 2022-04-26 |
23 | 0.003000 | 2022-03-28 |
24 | 0.003500 | 2022-02-25 |
25 | 0.003500 | 2022-01-18 |
26 | 0.002500 | 2021-11-25 |
27 | 0.006200 | 2021-10-27 |
28 | 0.003500 | 2021-08-25 |
29 | 0.004500 | 2021-07-27 |
30 | 0.012000 | 2021-05-19 |
31 | 0.005000 | 2021-04-26 |
32 | 0.005100 | 2021-03-24 |
33 | 0.006000 | 2021-01-28 |
34 | 0.003000 | 2020-06-24 |
35 | 0.003700 | 2020-05-28 |
36 | 0.003800 | 2020-04-27 |
37 | 0.006900 | 2020-03-24 |
38 | 0.014100 | 2020-02-27 |
39 | 0.003000 | 2019-12-16 |
40 | 0.037000 | 2019-11-13 |
41 | 0.019400 | 2019-05-14 |
42 | 0.041100 | 2019-03-05 |