工银瑞丰半年定开债发起式
(002603)公募债券型
1.0836
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3688
累计净值 [2026-03-10]
1.0838
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：0.47%
- 最近三年：0.75%
- 成立以来：8.36%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：216.72亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：工银瑞信基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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