工银瑞丰半年定开债发起式
(002603)公募债券型
1.0800
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.3306
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:2.75%
- 最近两年:5.27%
- 最近三年:9.21%
- 成立以来:35.70%
- 成立日期:2016-04-22
- 基金经理:李娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:137.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:195.04亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:工银瑞信
现任基金经理
李娜 上任时间:2017-04-14
李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年5月27日至今 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
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任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
工银瑞丰半年定开债发起式 | 债券型 | 2017-04-14 | 至今 | 26.10% | 8.81% | 42.38% | 46.57% |
工银纯债定开债 | 债券型 | 2017-05-27 | 至今 | 16.20% | 14.61% | 53.86% | 48.01% |
工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-11 | 至今 | 15.18% | 16.22% | 48.64% | 36.30% |
工银瑞福纯债债券A | 债券型 | 2018-11-07 | 至今 | 9.53% | 34.04% | 94.70% | 58.84% |
工银瑞福纯债债券C | 债券型 | 2018-11-07 | 至今 | 8.41% | 34.04% | 94.70% | 58.84% |
工银信用纯债债券B | 债券型 | 2019-10-21 | 至今 | 1.66% | 21.32% | 59.12% | 33.13% |
工银信用纯债债券A | 债券型 | 2019-10-21 | 至今 | 2.36% | 21.32% | 59.12% | 33.13% |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-05-20 | 至今 | 0.41% | 1.53% | 4.73% | -0.40% |
工银恒丰纯债债券 | 债券型 | 2017-01-24 | 2018-03-20 | 3.63% | 4.54% | 10.95% | 21.11% |
工银恒泰纯债债券 | 债券型 | 2017-01-24 | 2018-05-03 | 2.21% | -1.77% | 3.68% | 11.88% |
工银目标收益一年定开C | 债券型 | 2017-05-27 | 2020-01-08 | 13.01% | -0.17% | 9.84% | 19.53% |
工银瑞利两年封闭债券 | 债券型 | 2017-06-08 | 2019-05-23 | 6.87% | -1.97% | -10.57% | 3.27% |
工银丰实三年定开债券 | 债券型 | 2017-06-27 | 2020-09-10 | 9.25% | 2.17% | 22.06% | 24.99% |
工银瑞景定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-07 | 2019-08-13 | 5.26% | -9.64% | -13.38% | -3.60% |
工银目标收益一年定开A | 债券型 | 2018-09-25 | 2020-01-08 | 7.03% | 10.99% | 28.78% | 21.98% |
工银信用纯债一年定开债A | 债券型 | 2019-10-21 | 2020-04-20 | 3.30% | -3.39% | 10.43% | -0.77% |
工银信用纯债一年定开债C | 债券型 | 2019-10-21 | 2020-04-20 | 3.11% | -3.39% | 10.43% | -0.77% |
工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2019-10-21 | 2020-04-20 | 4.11% | -3.39% | 10.43% | -0.77% |
工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2019-10-21 | 2020-04-20 | 3.99% | -3.39% | 10.43% | -0.77% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
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任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
陆欣 | 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧ | 2016-04-22 | 2018-04-08 | 3.30% | 6.22% | 6.91% | 22.21% |