工银瑞丰半年定开债发起式
(002603)公募债券型
1.0890
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3742
累计净值 [2026-04-22]
1.0894
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：41.28%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：216.72亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：工银瑞信基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据