工银瑞丰半年定开债发起式

(002603)公募债券型
+添加自选
1.0836 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3688
累计净值 [2026-03-10]
1.0838 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：0.85%
  • 最近两年：0.47%
  • 最近三年：0.75%
  • 成立以来：8.36%
  • 成立日期：2016-04-22
  • 基金经理：李娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：137.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：216.72亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信基金
基金估值
实时情况
工银瑞丰半年定开债发起式 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期：0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%