工银瑞丰半年定开债发起式
(002603)公募债券型
1.0800
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.3306
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：195.04亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
基本信息
| 基金简称 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 基金全称 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002603 | 成立日期 | 2016-04-22 |
| 基金总份额(亿份) | 137.20亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 195.04亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李娜 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(总值)指数 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 普通债券型基金(封闭) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产,亦不可投资可转换债券、可交换债券。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 | ||
| 投资策略 | 资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 | ||