工银瑞丰半年定开债发起式
(002603)公募债券型
1.0909
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3761
累计净值 [2026-06-12]
1.0912
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：41.53%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：183.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：206.46亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：工银瑞信基金
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