工银瑞丰半年定开债发起式

(002603)公募债券型
+添加自选
1.0840 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3692
累计净值 [2026-03-06]
1.0842 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：0.72%
  • 最近两年：0.51%
  • 最近三年：0.87%
  • 成立以来：8.40%
  • 成立日期：2016-04-22
  • 基金经理：李娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：137.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：216.72亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据