工银瑞丰半年定开债发起式
(002603)公募债券型
1.0800
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.3306
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:2.75%
- 最近两年:5.27%
- 最近三年:9.21%
- 成立以来:35.70%
- 成立日期:2016-04-22
- 基金经理:李娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:137.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:195.04亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:工银瑞信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |