工银瑞丰半年定开债发起式

(002603)公募债券型
+添加自选
1.0890 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3742
累计净值 [2026-04-22]
1.0894 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：7.69%
  • 成立以来：41.28%
  • 成立日期：2016-04-22
  • 基金经理：李娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：137.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：216.72亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据